BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
143,01 USD 23-11-20
Actions - Inde Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428932
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-10-20) 48,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,76 %
Liquidités 7,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,46 %
Haute technologie 16,34 %
Biens de consommation 14,47 %
Services aux collectivités 9,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,84 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Industries et services divers 2,11 %
Pays Poids
Inde 92,96 %
États-Unis 4,15 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 92,96 %
USD - Dollar américain 4,15 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 8,84 %
ICICI BANK ORD 7,67 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,32 %
INFOSYS ORD 7,08 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,15 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,65 %
USD CASH 4,15 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,75 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,93 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,53 % 8,06 %
Rendement sur 3 mois 7,71 % 11,48 %
Rendement sur 6 mois 23,11 % 31,57 %
Rendement sur 1 an -3,50 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 4,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,22 %
Volatilité du benchmark 21,98 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,95