BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
144,48 USD 15/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
15,96 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428932
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 67,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,69 %
Biens de consommation 13,99 %
Haute technologie 11,03 %
Services aux collectivités 9,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,16 %
Industries et services divers 6,45 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
Inde 98,49 %
États-Unis 2,94 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,24 %
USD - Dollar américain 5,45 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,88 %
ICICI BANK ORD 8,36 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,02 %
AXIS BANK ORD 5,69 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,23 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,07 %
INFOSYS ORD 4,74 %
ASIAN PAINTS ORD 3,97 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,74 %
Tata Consultancy Services ORD 3,30 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 2,95 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 3,04 %
Rendement sur 1 an 15,96 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 9,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,85 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,60
;