BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
184,85 USD 21-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
6,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428932
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 60,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,27 %
Haute technologie 15,49 %
Biens de consommation 12,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Santé et pharmacie 7,66 %
Services aux collectivités 6,25 %
Industries et services divers 3,05 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Pays Poids
Inde 97,21 %
États-Unis 3,01 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,21 %
USD - Dollar américain 3,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 9,40 %
INFOSYS LTD ORD 8,16 %
HDFC BANK LTD ORD 8,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,95 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,51 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,21 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,96 %
AXIS BANK LTD ORD 3,82 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,18 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,13 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 9,68 % 14,38 %
Rendement sur 6 mois 24,20 % 31,40 %
Rendement sur 1 an 37,55 % 58,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,27 % 21,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 12,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,88 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,47
refinitiv