BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
152,77 USD 04-07-22
Actions - Inde Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428932
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-22) 51,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,30 %
Services aux collectivités 16,22 %
Haute technologie 12,95 %
Biens de consommation 10,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Industries et services divers 5,39 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
Inde 95,13 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,84 %
ICICI BANK LTD ORD 7,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,74 %
INFOSYS LTD ORD 5,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,87 %
AXIS BANK LTD ORD 3,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,97 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,96 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,84 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -8,47 % -10,64 %
Rendement sur 6 mois -6,85 % -8,36 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 9,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 11,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 10,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,52 %
Volatilité du benchmark 22,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,58