BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
170,26 USD 28-07-21
Actions - Inde Politique d'investissement
4,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823428932
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-21) 57,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,75 %
Haute technologie 14,44 %
Biens de consommation 12,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,60 %
Santé et pharmacie 9,98 %
Services aux collectivités 7,05 %
Industries et services divers 3,46 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Inde 97,82 %
États-Unis 6,32 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,82 %
USD - Dollar américain 6,32 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 9,02 %
HDFC BANK LTD ORD 7,98 %
INFOSYS LTD ORD 7,69 %
USD CASH 6,32 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,14 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,04 %
AXIS BANK LTD ORD 3,71 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,12 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,71 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 9,02 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois 14,44 % 21,36 %
Rendement sur 1 an 31,53 % 48,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,80 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,76