BNP Paribas Funds India Equity USD (Distribution)

LU0823429153
135,14 USD 14-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
4,94 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 6,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,59 %
Haute technologie 15,18 %
Biens de consommation 14,89 %
Services aux collectivités 9,14 %
Santé et pharmacie 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,35 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Industries et services divers 2,41 %
Pays Poids
Inde 97,06 %
États-Unis 5,58 %
Norvège 0,00 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,06 %
USD - Dollar américain 5,58 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,90 %
ICICI BANK ORD 8,91 %
INFOSYS ORD 6,71 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,88 %
USD CASH 5,58 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,16 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,73 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,67 %
BHARTI AIRTEL ORD 2,95 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,63 % 8,44 %
Rendement sur 3 mois 11,49 % 19,49 %
Rendement sur 6 mois 24,09 % 32,36 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,45 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,21