BNP Paribas Funds India Equity USD (Distribution)

LU0823429153
116,83 USD 21-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
0,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 5,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,12 %
Haute technologie 16,99 %
Biens de consommation 13,97 %
Services aux collectivités 11,45 %
Santé et pharmacie 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,37 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Industries et services divers 2,31 %
Pays Poids
Inde 97,54 %
États-Unis 3,46 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,54 %
USD - Dollar américain 3,46 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,64 %
INFOSYS ORD 7,65 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,30 %
ICICI BANK ORD 7,20 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,61 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,06 %
USD CASH 3,46 %
Tata Consultancy Services ORD 3,29 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,21 %
ASIAN PAINTS ORD 3,01 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,93 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 6,69 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 18,33 % 21,20 %
Rendement sur 1 an -5,06 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,63 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,21 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,89