BNP Paribas Funds India Equity USD (Distribution)

LU0823429153
83,29 USD 1/04/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
-27,47 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/03/2020) 4,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,52 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,88 %
Biens de consommation 14,42 %
Haute technologie 10,67 %
Services aux collectivités 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,10 %
Industries et services divers 5,17 %
Santé et pharmacie 4,89 %
Opérateurs télécom 4,07 %
Pays Poids
Inde 98,28 %
États-Unis 1,54 %
Danemark 0,00 %
Suède 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,28 %
USD - Dollar américain 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,94 %
ICICI BANK ORD 9,37 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,62 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,91 %
INFOSYS ORD 4,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,11 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,07 %
AXIS BANK ORD 3,91 %
ASIAN PAINTS ORD 3,09 %
Tata Consultancy Services ORD 2,84 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -25,07 % -26,84 %
Rendement sur 3 mois -29,65 % -34,30 %
Rendement sur 6 mois -27,21 % -31,06 %
Rendement sur 1 an -27,47 % -34,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,31 % -9,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,78 % -4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,30 % 1,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,68 %
Volatilité du benchmark 21,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -