BNP Paribas Funds India Equity USD (Distribution)

LU0823429153
137,82 USD 10-08-22
Actions - Inde Politique d'investissement
6,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823429153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-07-22) 6,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,44 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,55 %
Haute technologie 15,65 %
Biens de consommation 14,56 %
Services aux collectivités 14,39 %
Industries et services divers 12,76 %
Santé et pharmacie 5,82 %
Opérateurs télécom 3,73 %
Pays Poids
Inde 98,45 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 9,74 %
ICICI BANK 7,72 %
Infosys 7,54 %
Housing Development Finance Corp 7,33 %
Tata Consultancy Services 4,67 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,16 %
Hindustan Unilever 3,04 %
Axis Bank 2,66 %
Bharti Airtel 2,58 %
Siemens Ltd 2,51 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,06 % 5,78 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 7,29 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 18,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,86 % 18,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 12,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,04 %
Volatilité du benchmark 22,92 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,70