BNP Paribas Funds Japan Equity H EUR

LU0194438338
83,99 EUR 8/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,05 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194438338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 30,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,06 %
Biens de consommation 26,02 %
Opérateurs télécom 10,15 %
Haute technologie 9,86 %
Secteur financier 9,44 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Immobilier 3,64 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
Japon 99,14 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 3,18 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,15 %
Takeda Pharmaceutical Ltd 3,10 %
Sony 2,66 %
Sushiro Global Holdings Ltd 2,46 %
Hitachi 2,46 %
SG Holdings Ltd 2,39 %
Nextage Ltd 2,32 %
Tokio Marine Holdings 2,15 %
Shin Etsu Chemical Ltd 1,96 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,22 % 6,33 %
Rendement sur 3 mois 11,60 % 12,50 %
Rendement sur 6 mois 10,46 % 13,94 %
Rendement sur 1 an 0,05 % 11,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,24
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