BNP Paribas Funds Japan Equity H EUR

LU0194438338
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79,55 EUR 13/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-9,58 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194438338
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 30,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,55 %
Biens de consommation 25,53 %
Haute technologie 11,61 %
Opérateurs télécom 11,04 %
Secteur financier 9,58 %
Santé et pharmacie 7,37 %
Immobilier 3,79 %
Services aux collectivités 1,54 %
Pays Poids
Japon 100,56 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,20 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 4,68 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,51 %
Takeda Pharmaceutical Ltd 3,33 %
Sony 3,13 %
Softbank Group Corp 2,98 %
Mitsubishi 2,77 %
Hitachi 2,74 %
SG Holdings Ltd 2,38 %
Tokio Marine Holdings 2,27 %
Softbank 2,05 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,12 % 7,83 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 8,29 %
Rendement sur 1 an -9,58 % 4,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,82 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,47
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