BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
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4.795,00 JPY 13/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,23 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 40,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,55 %
Biens de consommation 25,53 %
Haute technologie 11,61 %
Opérateurs télécom 11,04 %
Secteur financier 9,58 %
Santé et pharmacie 7,37 %
Immobilier 3,79 %
Services aux collectivités 1,54 %
Pays Poids
Japon 100,56 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,20 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 4,68 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,51 %
Takeda Pharmaceutical Ltd 3,33 %
Sony 3,13 %
Softbank Group Corp 2,98 %
Mitsubishi 2,77 %
Hitachi 2,74 %
SG Holdings Ltd 2,38 %
Tokio Marine Holdings 2,27 %
Softbank 2,05 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,64 % 7,83 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 8,14 % 8,29 %
Rendement sur 1 an 0,23 % 4,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,44
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