BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
4.438,00 JPY 19/05/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/04/2020) 33,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,76 %
Industries et services divers 23,00 %
Haute technologie 17,56 %
Secteur financier 12,91 %
Santé et pharmacie 7,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,56 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
Japon 99,15 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,15 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,28 %
HONDA MOTOR ORD 3,27 %
CHUGAI PHARM ORD 2,74 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,73 %
IBIDEN ORD 2,67 %
NTT ORD 2,66 %
JPY CASH 2,52 %
NEXTAGE ORD 2,48 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,44 %
SUSHIRO GLOBAL H ORD 2,32 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,94 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois -9,84 % -7,48 %
Rendement sur 6 mois -11,02 % -8,39 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 12,93 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -