BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
5.090,00 JPY 18/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
12,06 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 41,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,30 %
Industries et services divers 25,75 %
Haute technologie 17,52 %
Secteur financier 11,99 %
Santé et pharmacie 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,67 %
Services aux collectivités 2,91 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
Japon 98,71 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,71 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HONDA MOTOR ORD 3,62 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,01 %
TAKEDA PHARM ORD 2,99 %
SONY ORD 2,76 %
HITACHI ORD 2,58 %
NEXTAGE ORD 2,47 %
SUSHIRO GLOBAL H ORD 2,42 %
Tokio Marine Hld ORD 2,30 %
SG HOLDINGS ORD 2,24 %
USHIO ORD 2,18 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 5,20 %
Rendement sur 3 mois 9,94 % 12,73 %
Rendement sur 6 mois 11,95 % 12,80 %
Rendement sur 1 an 12,06 % 14,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,12 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 10,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,61 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,46
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