BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
5.076,00 JPY 16-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-90
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 34,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,54 %
Biens de consommation 23,36 %
Haute technologie 15,69 %
Opérateurs télécom 10,04 %
Secteur financier 8,81 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Immobilier 1,46 %
Services aux collectivités 0,97 %
Pays Poids
Japon 99,36 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Honda Motor Ltd 3,12 %
Softbank Group Corp 3,03 %
Sony 3,00 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,98 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,88 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,79 %
Itochu 2,73 %
Tokyo Electron 2,56 %
NEC 2,52 %
Ibiden Ltd 2,42 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 31,41 % 24,16 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,49