BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
5.537,00 JPY 02-12-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-90
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-11-20) 37,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,17 %
Industries et services divers 23,20 %
Haute technologie 18,86 %
Secteur financier 10,11 %
Santé et pharmacie 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Opérateurs télécom 4,96 %
Services aux collectivités 1,43 %
Pays Poids
Japon 99,30 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,02 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,95 %
Shin Etsu Chem Ord 2,88 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,84 %
CHUGAI PHARM ORD 2,67 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,57 %
Itochu ORD 2,47 %
Tokio Marine Hld ORD 2,39 %
NINTENDO ORD 2,24 %
HONDA MOTOR ORD 2,23 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,54 % 7,19 %
Rendement sur 3 mois 8,77 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 8,66 %
Rendement sur 1 an 3,70 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,31 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,25