BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
6.119,00 JPY 18-05-22
Actions - Japon Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181748
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-90
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28-04-22) 31,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,16 %
Biens de consommation 22,56 %
Haute technologie 14,05 %
Secteur financier 9,81 %
Opérateurs télécom 6,12 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Services aux collectivités 3,83 %
Immobilier 1,90 %
Pays Poids
Japon 96,91 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP 4,66 %
Toyota Motor 3,94 %
Recruit Holdings Ltd 2,95 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,95 %
Mitsubishi 2,88 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,70 %
Renesas Electronics Corp 2,54 %
West Holdings Corp 2,41 %
Toyota Tsusho 2,18 %
Tokio Marine Holdings 2,12 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % -5,95 %
Rendement sur 6 mois -11,33 % -14,72 %
Rendement sur 1 an 1,34 % -4,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,34