BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Distribution)

LU0012181664
3.479,00 JPY 25-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 5,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 83,00 JPY
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,41 %
Biens de consommation 21,60 %
Haute technologie 14,66 %
Opérateurs télécom 11,15 %
Secteur financier 9,46 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Immobilier 1,53 %
Services aux collectivités 0,97 %
Pays Poids
Japon 99,72 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,72 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Honda Motor Ltd 3,21 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,94 %
Softbank Group Corp 2,93 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,92 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,89 %
Sony 2,86 %
Itochu 2,54 %
Tokio Marine Holdings 2,48 %
Nintendo Ltd 2,45 %
NEC 2,44 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 5,29 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 19,69 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,49