BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Distribution)

LU0012181664
4.005,00 JPY 11-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 6,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 83,00 JPY
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,53 %
Biens de consommation 24,63 %
Opérateurs télécom 11,31 %
Haute technologie 11,20 %
Secteur financier 8,33 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
Japon 97,46 %
Allemagne 1,86 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP 4,02 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,40 %
Nintendo Ltd 3,11 %
Recruit Holdings Ltd 3,02 %
Softbank Group Corp 2,99 %
Tokyo Electron 2,62 %
Honda Motor Ltd 2,22 %
Tokio Marine Holdings 2,13 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 1,99 %
Toshiba 1,95 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,71 % -6,92 %
Rendement sur 3 mois -5,76 % -8,17 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 19,60 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,09 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,90