BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Distribution)

LU0012181664
4.384,00 JPY 22-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 5,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 83,00 JPY
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,24 %
Biens de consommation 23,57 %
Haute technologie 17,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,43 %
Secteur financier 8,72 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Opérateurs télécom 4,85 %
Services aux collectivités 1,51 %
Pays Poids
Japon 98,16 %
Allemagne 1,76 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP ORD 3,88 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,17 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,02 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,94 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,89 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,18 %
FUJITSU LTD ORD 1,99 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,96 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,39 % 6,16 %
Rendement sur 3 mois 7,61 % 7,40 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 21,29 % 20,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,43 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,78