BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Distribution)

LU0012181664
4.010,00 JPY 20-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-20) 6,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 83,00 JPY
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,18 %
Industries et services divers 22,34 %
Haute technologie 19,19 %
Secteur financier 10,22 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,44 %
Opérateurs télécom 4,86 %
Services aux collectivités 1,45 %
Pays Poids
Japon 99,90 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,90 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,95 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,90 %
Itochu ORD 2,96 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,74 %
CHUGAI PHARM ORD 2,72 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,70 %
Tokio Marine Hld ORD 2,46 %
NINTENDO ORD 2,19 %
SG HOLDINGS ORD 2,17 %
HONDA MOTOR ORD 2,13 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,44 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 12,64 % 12,23 %
Rendement sur 6 mois 16,75 % 16,15 %
Rendement sur 1 an 6,27 % 7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,16