BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Distribution)

LU0012181664
4.190,00 JPY 19-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
4,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-21) 5,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 83,00 JPY
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,49 %
Biens de consommation 23,28 %
Haute technologie 15,13 %
Secteur financier 10,92 %
Santé et pharmacie 7,01 %
Opérateurs télécom 5,58 %
Services aux collectivités 1,74 %
Pays Poids
Japon 100,16 %
États-Unis 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 4,38 %
SONY GROUP CORP 4,24 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,11 %
Recruit Holdings Ltd 3,01 %
Renesas Electronics Corp 2,52 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,44 %
Mitsubishi 2,43 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,19 %
Tokio Marine Holdings 2,17 %
Toyota Tsusho 2,09 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -3,55 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 3,18 % 0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,66 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,95