BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Distribution)

LU0012181664
4.163,00 JPY 22-02-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 6,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 83,00 JPY
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,76 %
Industries et services divers 23,28 %
Haute technologie 19,33 %
Secteur financier 9,62 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,36 %
Opérateurs télécom 4,78 %
Services aux collectivités 1,37 %
Pays Poids
Japon 99,92 %
Suède 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,91 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,33 %
Itochu ORD 3,00 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,72 %
NTT ORD 2,43 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,35 %
HONDA MOTOR ORD 2,23 %
JPY CASH 2,20 %
NINTENDO ORD 2,18 %
Tokio Marine Hld ORD 2,16 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 9,70 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois 19,04 % 18,91 %
Rendement sur 1 an 13,11 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,35 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,89