BNP Paribas Japan Equity Classic Dist

LU0012181664
3.940,00 JPY 28-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-91
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 5,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 82,00 JPY
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,47 %
Haute technologie 18,25 %
Industries et services divers 17,10 %
Secteur financier 14,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,56 %
Services aux collectivités 7,35 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Pays Poids
Japon 97,64 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP ORD 4,57 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,44 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,35 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,90 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,67 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 2,45 %
TOYO SUISAN KAISHA LTD ORD 2,45 %
INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU LTD ORD 2,44 %
FUJITSU LTD ORD 2,43 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,27 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,93 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -10,40 % -8,13 %
Rendement sur 1 an -15,82 % -15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,21