BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
10.804,00 JPY 15/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 31,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,45 %
Liquidités 5,33 %
Pays Poids
Japon 99,49 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,49 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 5,04 %
MARUWA ORD 3,29 %
YOKOWO ORD 2,49 %
CEC ORD 2,27 %
BAYCURRENT CONSU ORD 2,25 %
SYSTENA ORD 2,22 %
CRESCO ORD 1,85 %
FUJIMORI KOGYO ORD 1,80 %
NIPN SYSTEMWARE ORD 1,63 %
YAKUODO HOLDINGS ORD 1,59 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,20 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 2,57 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 4,08 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 3,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 14,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,59 % 15,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,85 % 15,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,69
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