BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
11.840,00 JPY 12/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
14,39 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/11/2019) 32,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,12 %
Liquidités 5,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,58 %
Haute technologie 30,68 %
Biens de consommation 14,55 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Secteur financier 2,98 %
Services aux collectivités 2,11 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
Japon 99,69 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,69 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Maruwa (Owariasahi) Ltd 3,08 %
Baycurrent Consulting Inc 2,39 %
Yokowo Ltd 2,31 %
Fujimori Kogyo Ltd 1,99 %
Systena Corp 1,93 %
Computer Engineering & Consulting 1,90 %
Cresco Ltd 1,71 %
Nippon Systemware Ltd 1,65 %
West Holdings Corp 1,55 %
Meiko Electronics Ltd 1,49 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 12,11 % 8,05 %
Rendement sur 6 mois 14,69 % 10,81 %
Rendement sur 1 an 14,39 % 13,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,77 % 13,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,99 % 16,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,36 % 16,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,80
;