BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
14.943,00 JPY 20-10-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
7,67 % Rendement annuel sur 5 ans
2,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-09-21) 21,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,31 %
Liquidités 6,70 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,68 %
MARUWA CO LTD ORD 4,00 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 3,18 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,09 %
RORZE CORP ORD 3,07 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,94 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,33 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,21 %
YOKOWO CO LTD ORD 1,96 %
FURUYA METAL CO LTD ORD 1,93 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -6,34 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 12,83 % 10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,80 % 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 13,52 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,67
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