BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
14.058,00 JPY 21-09-22
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
2,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-08-22) 18,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,78 %
Haute technologie 22,78 %
Biens de consommation 22,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,64 %
Secteur financier 5,29 %
Santé et pharmacie 2,32 %
Services aux collectivités 0,48 %
Opérateurs télécom 0,23 %
Pays Poids
Japon 93,95 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 94,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,55 %
MARUWA CO LTD ORD 4,32 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 3,60 %
DEXERIALS CORP ORD 3,28 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 3,17 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,04 %
ADEKA CORP ORD 2,71 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,37 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,16 %
CRESCO LTD ORD 2,00 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois 10,55 % 9,95 %
Rendement sur 6 mois -4,18 % -0,46 %
Rendement sur 1 an -14,10 % -11,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,69