BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
14.180,00 JPY 20-04-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
10,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (31-03-21) 22,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,45 %
Liquidités 6,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,41 %
Industries et services divers 25,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,04 %
Biens de consommation 14,31 %
Services aux collectivités 4,05 %
Secteur financier 3,63 %
Santé et pharmacie 1,07 %
Pays Poids
Japon 99,95 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,83 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,50 %
MARUWA CO LTD ORD 3,87 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,71 %
RORZE CORP ORD 3,57 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,47 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,42 %
YOKOWO CO LTD ORD 1,93 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 1,88 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 1,80 %
FURUYA METAL CO LTD ORD 1,76 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -5,01 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 7,71 %
Rendement sur 1 an 29,20 % 23,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,44 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,42 % 11,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,59 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,35