BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
13.997,00 JPY 25-01-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
13,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-12-20) 23,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,48 %
Liquidités 6,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,81 %
Industries et services divers 21,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,47 %
Biens de consommation 12,81 %
Services aux collectivités 5,12 %
Secteur financier 3,12 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
Japon 100,06 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,58 %
WEST HOLDINGS ORD 4,23 %
MARUWA ORD 4,22 %
RORZE ORD 3,24 %
FUJIMORI KOGYO ORD 2,50 %
YOKOWO ORD 2,05 %
CEC ORD 1,93 %
NISSIN ELECTRIC ORD 1,85 %
MEIKO ELECTRONIC ORD 1,79 %
DKS ORD 1,64 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,40 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 12,33 % 6,69 %
Rendement sur 6 mois 18,11 % 13,06 %
Rendement sur 1 an 11,33 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,10 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,34 % 9,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,20