BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
14.298,00 JPY 28-07-21
Actions - Japon small cap Politique d'investissement
8,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Actions - Japon small cap
Taille du fonds (30-06-21) 21,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 6,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,05 %
Industries et services divers 24,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,00 %
Biens de consommation 15,61 %
Services aux collectivités 4,42 %
Secteur financier 3,52 %
Santé et pharmacie 0,77 %
Pays Poids
Japon 99,57 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 5,91 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 4,19 %
MARUWA CO LTD ORD 3,84 %
RORZE CORP ORD 3,73 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,12 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,47 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,21 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,12 %
YOKOWO CO LTD ORD 1,94 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 1,85 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 6,70 %
Rendement sur 1 an 19,21 % 20,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,49 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,62 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 13,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,82