BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
12.084,00 JPY 23/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
22,19 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069970746
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/1996
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 31,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,49 %
Liquidités 6,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,92 %
Industries et services divers 26,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,02 %
Biens de consommation 14,01 %
Secteur financier 3,63 %
Services aux collectivités 2,82 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Pays Poids
Japon 100,02 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,53 %
MARUWA ORD 3,44 %
MEIKO ELECTRONIC ORD 1,92 %
CEC ORD 1,88 %
BAYCURRENT CONSU ORD 1,86 %
YOKOWO ORD 1,85 %
SYSTENA ORD 1,74 %
RORZE ORD 1,67 %
FUJIMORI KOGYO ORD 1,65 %
WEST HOLDINGS ORD 1,63 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois 8,11 % 7,87 %
Rendement sur 6 mois 13,23 % 10,58 %
Rendement sur 1 an 22,19 % 17,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 13,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,92 % 14,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,69 % 15,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,18