BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
608,46 USD 21/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,25 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/12/2019) 40,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 1,74 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,22 %
Biens de consommation 19,37 %
Services aux collectivités 17,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,57 %
Industries et services divers 8,57 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Santé et pharmacie 1,74 %
Haute technologie 1,14 %
Pays Poids
Brésil 66,60 %
Mexique 19,11 %
Chile 4,99 %
États-Unis 0,74 %
Îsles Caïmans 0,42 %
Argentine 0,39 %
Luxembourg 0,27 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,01 %
USD - Dollar américain 41,66 %
MXN - Peso mexicain 11,12 %
CLP - Peso Chilien 3,68 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,73 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,94 %
BANCO BRADESCO ORD 3,88 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,28 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,21 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,17 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,64 %
CREDICORP ORD 2,58 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,52 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,48 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 6,41 % 6,71 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 7,25 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 2,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,31 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,52