BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
486,69 USD 25-01-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-12-20) 27,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Liquidités 1,84 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,91 %
Biens de consommation 20,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,53 %
Services aux collectivités 14,02 %
Industries et services divers 7,98 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Haute technologie 1,84 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Pays Poids
Brésil 66,49 %
Mexique 21,45 %
Chile 5,25 %
États-Unis 1,94 %
Luxembourg 0,85 %
Argentine 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,29 %
USD - Dollar américain 35,89 %
MXN - Peso mexicain 12,32 %
CLP - Peso Chilien 4,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,50 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,28 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,72 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,32 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,07 %
BRADESPAR PRF 3,00 %
BANCO BRADESCO ORD 2,95 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,71 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,56 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 14,09 % 15,79 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 10,51 %
Rendement sur 1 an -27,86 % -21,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,62 % -7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,03 % -1,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,54 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,05