BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
456,11 USD 23-11-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-10-20) 22,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,81 %
Liquidités 2,99 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,24 %
Biens de consommation 22,46 %
Services aux collectivités 13,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,34 %
Industries et services divers 8,59 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Haute technologie 1,42 %
Pays Poids
Brésil 64,68 %
Mexique 21,73 %
Chile 5,29 %
États-Unis 3,62 %
Luxembourg 0,92 %
Argentine 0,01 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,91 %
USD - Dollar américain 36,26 %
MXN - Peso mexicain 12,71 %
CLP - Peso Chilien 3,98 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,19 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,14 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,28 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,23 %
USD CASH 3,62 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,41 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,83 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,82 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,80 %
BANCO BRADESCO ORD 2,52 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,23 % 10,11 %
Rendement sur 3 mois 9,09 % 11,35 %
Rendement sur 6 mois 17,88 % 18,98 %
Rendement sur 1 an -25,21 % -19,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,19 % -5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,27 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,46 % -1,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,59 %
Volatilité du benchmark 25,11 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -