BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
447,01 USD 21-10-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-21) 24,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,44 %
Liquidités 2,69 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,81 %
Secteur financier 19,56 %
Services aux collectivités 14,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,91 %
Industries et services divers 6,90 %
Opérateurs télécom 5,39 %
Haute technologie 4,40 %
Santé et pharmacie 2,97 %
Pays Poids
Brésil 61,66 %
Mexique 27,37 %
États-Unis 5,27 %
Chile 4,08 %
Luxembourg 0,55 %
Argentine 0,00 %
Canada 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,97 %
USD - Dollar américain 25,28 %
MXN - Peso mexicain 14,19 %
CLP - Peso Chilien 3,36 %
EUR - Euro 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO SA 5,76 %
USD CASH 5,27 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,96 %
BRADESPAR SA 4,40 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,39 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,24 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 2,97 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,95 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,86 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,85 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,32 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -14,50 % -10,50 %
Rendement sur 6 mois -6,36 % -5,26 %
Rendement sur 1 an 8,19 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,32 % -4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,45 % -1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,00 % 0,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,11 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv