BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
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557,15 USD 16/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
22,57 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 37,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,39 %
Liquidités 2,03 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,33 %
Biens de consommation 20,91 %
Industries et services divers 18,21 %
Services aux collectivités 16,61 %
Opérateurs télécom 4,31 %
Immobilier 3,12 %
Santé et pharmacie 0,86 %
Pays Poids
Brésil 64,30 %
Mexique 16,93 %
Chile 6,13 %
Argentine 3,36 %
États-Unis 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,09 %
BRL - Real brésilien 41,56 %
MXN - Peso mexicain 10,93 %
CLP - Peso Chilien 4,66 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding ADR Rep Pre 6,15 %
Banco Bradesco 5,64 %
Vale ADR Representing One Sa 4,56 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 3,68 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Pre 3,60 %
America Movil ADR Rep Series L 2,90 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 2,88 %
Fomento Economico Mexicano Adr Rep 2,88 %
Ambev ADR Representing One Sa 2,67 %
Credicorp 2,29 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 4,96 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -0,43 %
Rendement sur 1 an 22,57 % 22,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,42 % 1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,41 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,64 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;