BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
494,51 USD 19-04-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 25,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,05 %
Liquidités 2,21 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,51 %
Biens de consommation 21,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,31 %
Services aux collectivités 13,91 %
Industries et services divers 7,64 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Haute technologie 1,62 %
Pays Poids
Brésil 62,76 %
Mexique 24,27 %
Chile 7,50 %
États-Unis 1,07 %
Luxembourg 0,88 %
Norvège 0,00 %
Argentine 0,00 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 50,54 %
USD - Dollar américain 26,18 %
MXN - Peso mexicain 14,64 %
CLP - Peso Chilien 6,10 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRADESPAR SA 9,58 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,89 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,46 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,65 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,26 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 2,83 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,74 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,73 %
Itausa SA 2,26 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -2,34 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 17,06 % 21,09 %
Rendement sur 1 an 28,40 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,91 % -4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,34 % -0,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,25 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,48