BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
559,37 USD 18/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 38,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,97 %
Liquidités 2,21 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,07 %
Biens de consommation 18,98 %
Services aux collectivités 18,23 %
Industries et services divers 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,25 %
Opérateurs télécom 4,75 %
Haute technologie 1,42 %
Santé et pharmacie 1,39 %
Pays Poids
Brésil 65,35 %
Mexique 19,54 %
Chile 5,51 %
États-Unis 2,23 %
Argentine 0,36 %
Luxembourg 0,25 %
Îsles Caïmans 0,07 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,27 %
USD - Dollar américain 40,88 %
MXN - Peso mexicain 12,23 %
CLP - Peso Chilien 4,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,86 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,64 %
BANCO BRADESCO ORD 4,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,66 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,42 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,39 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,15 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,03 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,74 %
CREDICORP ORD 2,73 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 8,36 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,80 % 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,31 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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