BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
317,96 USD 1/04/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-42,23 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933415
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2000
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/03/2020) 21,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 2,10 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,93 %
Biens de consommation 21,40 %
Services aux collectivités 17,67 %
Industries et services divers 10,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,56 %
Opérateurs télécom 5,02 %
Haute technologie 1,86 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
Brésil 66,49 %
Mexique 19,70 %
Chile 4,85 %
États-Unis 2,94 %
Argentine 0,50 %
Luxembourg 0,36 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,32 %
USD - Dollar américain 40,95 %
MXN - Peso mexicain 11,41 %
CLP - Peso Chilien 3,58 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,68 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,77 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,68 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,52 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,41 %
USD CASH 2,94 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,87 %
BANCO BRADESCO ORD 2,80 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,78 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,28 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -38,59 % -36,41 %
Rendement sur 3 mois -47,85 % -46,58 %
Rendement sur 6 mois -40,33 % -39,25 %
Rendement sur 1 an -42,23 % -40,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -17,43 % -13,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,30 % -6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,27 % -4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,37 %
Volatilité du benchmark 25,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -