BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Distribution)

LU0075933175
220,31 USD 23-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 3,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,46 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 2,89 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,72 %
Biens de consommation 23,88 %
Industries et services divers 21,16 %
Services aux collectivités 15,29 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Immobilier 2,26 %
Santé et pharmacie 2,23 %
Pays Poids
Brésil 64,83 %
Mexique 20,28 %
Chile 5,49 %
Argentine 0,84 %
France 0,37 %
Portugal 0,23 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,66 %
USD - Dollar américain 36,56 %
MXN - Peso mexicain 11,57 %
CLP - Peso Chilien 4,17 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,78 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,92 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,16 %
Magazine Luiza Sa 3,27 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 3,04 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,89 %
Itau Unibanco Holding Adr 2,65 %
Banco Bradesco 2,56 %
Gpo Finance Banorte 2,41 %
Walmart De Mexico V 2,35 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,69 % -3,55 %
Rendement sur 3 mois -7,29 % -5,51 %
Rendement sur 6 mois 13,56 % 13,59 %
Rendement sur 1 an -32,59 % -29,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -14,04 % -10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,44 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,15 % -2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,02 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -