BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Distribution)

LU0075933175
245,60 USD 05-08-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-07-22) 2,970 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,26 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,24 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,29 %
Services aux collectivités 20,16 %
Secteur financier 18,25 %
Biens de consommation 17,36 %
Opérateurs télécom 6,55 %
Immobilier 4,10 %
Haute technologie 3,87 %
Pays Poids
Brésil 60,45 %
Mexique 26,49 %
Chile 3,38 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,88 %
USD - Dollar américain 24,85 %
MXN - Peso mexicain 15,84 %
CLP - Peso Chilien 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 5,98 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 5,06 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,96 %
Gpo Finance Banorte 4,55 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,22 %
Walmart De Mexico V 3,55 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 2,83 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,72 %
Localiza Rent A Car SA 2,56 %
Companhia de Saneamento Basico 2,38 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,08 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 6,88 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 3,47 % 6,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,16 % -1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,38 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,83 % 0,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 30,51 %
Volatilité du benchmark 27,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -