BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Distribution)

LU0075933175
294,41 USD 29-07-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075933175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-00
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-07-21) 3,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,71 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,87 %
Liquidités 3,63 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,70 %
Biens de consommation 25,01 %
Secteur financier 17,39 %
Services aux collectivités 11,80 %
Opérateurs télécom 5,18 %
Santé et pharmacie 4,06 %
Haute technologie 2,87 %
Pays Poids
Brésil 63,40 %
Mexique 24,55 %
Chile 5,11 %
Argentine 0,79 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 56,37 %
USD - Dollar américain 23,29 %
MXN - Peso mexicain 13,18 %
CLP - Peso Chilien 4,37 %
EUR - Euro 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bradespar Pref SA Pref 8,69 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 3,73 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,70 %
Walmart De Mexico V 3,54 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 2,96 %
Natura Co Holding SA 2,92 %
Itausa SA Pref 2,72 %
Gpo Finance Banorte 2,54 %
Cemex Sab De Cv Adr 2,43 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 2,34 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -3,63 %
Rendement sur 3 mois 12,06 % 6,15 %
Rendement sur 6 mois 17,09 % 10,58 %
Rendement sur 1 an 19,84 % 19,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,89 % -1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,69 % 0,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,88 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,31