BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR (Distribution)

LU0823385355
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61,58 EUR 13/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,39 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 21,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,82 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,42 %
Pétrole et gaz 0,09 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Afrique du Sud 10,54 %
Brésil 10,33 %
Indonesie 8,89 %
Mexique 8,85 %
Thaïlande 8,06 %
Russie 7,69 %
Pologne 4,40 %
Turquie 4,15 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 10,63 %
BRL - Real brésilien 10,59 %
IDR - Roupie indonésienne 10,05 %
MXN - Peso mexicain 8,85 %
THB - Baht thaïlandais 8,06 %
RUB - Rouble russe 7,80 %
USD - Dollar américain 5,07 %
PLN - Zloty polonais 4,41 %
TRY - Livre turque 4,35 %
HUF - Forint hongrois 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic Of 7,16 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 5,57 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 2,98 %
Thailand Kingdom Of (Government) 4.88 2,74 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 2,74 %
Parv Bond Rmb [X C] 2,55 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 2,36 %
Mexico (United Mexican States) 2,16 %
Russian Federation 7.95 Pct 07-Oct-2026 2,15 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 3,55 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 5,78 % 7,72 %
Rendement sur 1 an 16,39 % 19,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;