BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR (Distribution)

LU0823385355
52,55 EUR 1/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-10,19 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 26,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,82 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,42 %
Pétrole et gaz 0,09 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Indonesie 11,28 %
Brésil 9,53 %
Thaïlande 8,72 %
Mexique 8,57 %
Afrique du Sud 6,96 %
Hong-Kong 6,15 %
Turquie 4,67 %
Pologne 4,41 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 12,76 %
BRL - Real brésilien 9,53 %
THB - Baht thaïlandais 8,72 %
MXN - Peso mexicain 8,56 %
ZAR - Rand sud-africain 8,28 %
CNY - Yuan chinois 6,14 %
USD - Dollar américain 5,60 %
TRY - Livre turque 4,67 %
PLN - Zloty polonais 4,41 %
RUB - Rouble russe 4,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 6,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,90 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 5,53 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 3,33 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,27 %
USD CASH 3,20 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 3,06 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 2,85 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,83 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,63 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,85 % -8,81 %
Rendement sur 3 mois -15,80 % -10,06 %
Rendement sur 6 mois -14,13 % -8,02 %
Rendement sur 1 an -10,19 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,31 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,64 % 0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,79
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -