BNP Paribas Funds Local Emerging Bond RH EUR

LU0823385512
82,18 EUR 19/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,74 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385512
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 2,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,42 %
Pétrole et gaz 0,09 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Indonesie 10,49 %
Afrique du Sud 9,66 %
Thaïlande 9,45 %
Russie 7,93 %
Mexique 7,38 %
Brésil 6,86 %
Pologne 5,29 %
Devises Poids
ZAR - Rand sud-africain 10,68 %
IDR - Roupie indonésienne 9,81 %
THB - Baht thaïlandais 9,22 %
BRL - Real brésilien 7,81 %
MXN - Peso mexicain 7,30 %
USD - Dollar américain 5,65 %
PLN - Zloty polonais 5,36 %
CNY - Yuan chinois 5,36 %
RUB - Rouble russe 5,04 %
TRY - Livre turque 4,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,66 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,46 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 3,64 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 3,23 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,72 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 2,69 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,64 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,48 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,33 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 4,74 % 14,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,16 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 2,00
Tracking error 3,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -1,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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