BNP Paribas Funds Local Emerging Bond RH EUR (Distribution)

LU0823385603
46,78 EUR 22/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823385603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 2,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,03 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,28 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,42 %
Pétrole et gaz 0,09 %
Industries et services divers -0,07 %
Pays Poids
Thaïlande 9,44 %
Indonesie 8,82 %
Afrique du Sud 8,09 %
Mexique 7,36 %
Brésil 7,29 %
Hong-Kong 5,74 %
Pologne 5,36 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 9,93 %
THB - Baht thaïlandais 9,03 %
ZAR - Rand sud-africain 8,85 %
MXN - Peso mexicain 8,52 %
BRL - Real brésilien 7,04 %
CNY - Yuan chinois 5,52 %
PLN - Zloty polonais 5,23 %
RUB - Rouble russe 5,11 %
HUF - Forint hongrois 4,42 %
USD - Dollar américain 3,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,52 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,07 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 3,98 %
ROMANIA 5.00% 02/12/29 SR: 3,31 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 3,21 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,90 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,85 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 2,79 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,50 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 13,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,99 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,99
Tracking error 3,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -1,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -