BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Distribution)

LU1956157215
74,94 EUR 24-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956157215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 175,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,53 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,67 %
Actions 35,91 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,19 %
Biens de consommation 6,69 %
Haute technologie 4,37 %
Industries et services divers 3,96 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Services aux collectivités 1,75 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 37,85 %
Grande-Bretagne 5,18 %
France 4,04 %
Allemagne 2,90 %
Pays-Bas 2,78 %
Italie 2,77 %
Suède 1,92 %
Chine 1,89 %
Japon 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,55 %
EUR - Euro 22,13 %
GBP - Livre sterling 8,64 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
MXN - Peso mexicain 0,85 %
ZAR - Rand sud-africain 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEQUOIA ECON INFRASTRUCTURE INC FUND 4,15 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,51 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,22 %
EUR CASH 2,79 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,23 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,69 %
FNCL 2 N MAR TBA 1,63 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 1,53 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 0,91 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 0,75 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % 5,29 %
Rendement sur 1 an -9,21 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,37 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,99 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -