BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Distribution)

LU1956157215
73,81 EUR 11-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956157215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 155,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,99 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,41 %
Actions 33,94 %
Liquidités 2,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,44 %
Secteur financier 6,60 %
Haute technologie 5,64 %
Santé et pharmacie 3,89 %
Industries et services divers 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Services aux collectivités 1,70 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 41,85 %
Grande-Bretagne 5,36 %
France 3,84 %
Chine 3,20 %
Allemagne 2,83 %
Pays-Bas 2,73 %
Italie 2,44 %
Suisse 2,02 %
Suède 1,61 %
Irlande 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,46 %
EUR - Euro 26,40 %
GBP - Livre sterling 4,61 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
CNY - Yuan chinois 1,20 %
IDR - Roupie indonésienne 1,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,96 %
MXN - Peso mexicain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,42 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 3,94 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,72 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,05 %
USD CASH 2,09 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,69 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,46 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,24 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 14,61 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,64 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -