BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Distribution)

LU1956157215
73,73 EUR 18-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956157215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 128,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,99 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,18 %
Actions 44,12 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,82 %
Secteur financier 7,82 %
Haute technologie 7,58 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Industries et services divers 4,92 %
Services aux collectivités 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 38,99 %
Grande-Bretagne 5,57 %
France 4,82 %
Chine 4,06 %
Pays-Bas 3,88 %
Allemagne 2,89 %
Suisse 2,61 %
Italie 1,90 %
Irlande 1,88 %
Suède 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,88 %
EUR - Euro 24,41 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,47 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
CNY - Yuan chinois 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
RUB - Rouble russe 0,98 %
MXN - Peso mexicain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 5,03 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,80 %
USD CASH 2,42 %
EUR CASH 2,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 1,93 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,23 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 4,03 %
Rendement sur 1 an 2,34 % 7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,91 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,07 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,42
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -