BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Distribution)

LU1956157215
75,40 EUR 15-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1956157215
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-19
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 142,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,99 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,45 %
Actions 37,84 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,19 %
Haute technologie 7,04 %
Secteur financier 6,74 %
Industries et services divers 4,77 %
Santé et pharmacie 4,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Services aux collectivités 1,45 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 36,33 %
Grande-Bretagne 5,72 %
France 4,56 %
Chine 3,93 %
Pays-Bas 3,36 %
Allemagne 2,73 %
Suisse 2,24 %
Italie 1,95 %
Suède 1,88 %
Irlande 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,10 %
EUR - Euro 23,72 %
GBP - Livre sterling 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
CNY - Yuan chinois 1,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
RUB - Rouble russe 1,02 %
MXN - Peso mexicain 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 4,69 %
EUR CASH 2,98 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,67 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,13 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 1,83 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,19 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,99 %
USD CASH 0,93 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 9,27 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,42
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02