BNP Paribas Nordic Small Cap Classic Cap

LU0950372838
421,87 EUR 04-10-22
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-09-22) 89,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,24 %
Secteur financier 21,12 %
Biens de consommation 18,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,87 %
Santé et pharmacie 9,35 %
Haute technologie 6,56 %
Services aux collectivités 3,43 %
Pays Poids
Suède 50,43 %
Norvège 21,25 %
Danemark 13,23 %
Finlande 9,24 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 50,43 %
NOK - Couronne norvégienne 21,25 %
DKK - Couronne danoise 13,23 %
EUR - Euro 9,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,56 %
HEXATRONIC GROUP AB ORD 3,56 %
ELKEM ASA ORD 2,52 %
TRELLEBORG AB ORD 2,45 %
AXFOOD AB ORD 2,39 %
TOPDANMARK A/S ORD 2,34 %
JYSKE BANK A/S ORD 2,34 %
BONHEUR ASA ORD 2,21 %
COLLECTOR BANK AB ORD 2,17 %
SOLAR A/S ORD 2,08 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,30 % -6,33 %
Rendement sur 3 mois -3,94 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois -27,21 % -17,30 %
Rendement sur 1 an -30,58 % -16,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,62 % 9,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,17 %
Volatilité du benchmark 18,04 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,34