BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
503,89 EUR 16-05-22
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
8,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (29-04-22) 122,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,73 %
Secteur financier 20,52 %
Biens de consommation 19,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,84 %
Haute technologie 9,77 %
Santé et pharmacie 7,56 %
Pays Poids
Suède 55,09 %
Norvège 16,85 %
Finlande 12,37 %
Danemark 10,91 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 55,09 %
NOK - Couronne norvégienne 16,85 %
EUR - Euro 12,37 %
DKK - Couronne danoise 10,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,14 %
BOLIDEN AB ORD 3,06 %
ELKEM ASA ORD 2,80 %
SOLAR A/S ORD 1,96 %
BUFAB AB (PUBL) ORD 1,93 %
STOREBRAND ASA ORD 1,93 %
THULE GROUP AB ORD 1,92 %
NP3 FASTIGHETER AB ORD 1,89 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 1,85 %
HEXATRONIC GROUP AB ORD 1,79 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,61 % -7,05 %
Rendement sur 3 mois -10,06 % -3,30 %
Rendement sur 6 mois -26,05 % -15,42 %
Rendement sur 1 an -16,18 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,85 % 13,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 9,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,95 % 12,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,65 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,55