BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
590,88 EUR 24-02-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
17,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (29-01-21) 86,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,16 %
Santé et pharmacie 17,55 %
Biens de consommation 16,90 %
Haute technologie 15,99 %
Secteur financier 15,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,83 %
Services aux collectivités 4,83 %
Pays Poids
Suède 76,46 %
Finlande 10,01 %
Norvège 5,97 %
Danemark 4,56 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 76,46 %
EUR - Euro 13,33 %
NOK - Couronne norvégienne 5,97 %
DKK - Couronne danoise 4,56 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,31 %
AZELIO ORD 3,27 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,97 %
SIVERS SEMICONDUCTORS ORD 2,70 %
OVZON ORD 2,37 %
ISOFOL MEDICAL ORD 2,27 %
SINCH ORD 2,27 %
TRELLEBORG ORD 2,21 %
BONESUPPORT HOLDING ORD 2,03 %
GAPWAVES ORD 1,79 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 15,02 % 8,52 %
Rendement sur 6 mois 28,20 % 17,51 %
Rendement sur 1 an 43,62 % 23,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,42 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,52 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,59 % 10,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,97 %
Volatilité du benchmark 13,92 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,58