BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
621,04 EUR 21-07-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
16,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-06-21) 123,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 4,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,08 %
Industries et services divers 19,71 %
Secteur financier 17,75 %
Haute technologie 14,69 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Services aux collectivités 2,84 %
Pays Poids
Suède 66,40 %
Finlande 15,52 %
Norvège 8,75 %
Danemark 5,47 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 66,40 %
EUR - Euro 19,54 %
NOK - Couronne norvégienne 8,75 %
DKK - Couronne danoise 5,47 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,02 %
VALMET OYJ ORD 2,46 %
AZELIO AB ORD 2,16 %
BONAVA AB (PUBL) ORD 2,15 %
BOLIDEN AB ORD 2,12 %
UPONOR OYJ ORD 2,09 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,09 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 2,01 %
THULE GROUP AB ORD 1,94 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 1,93 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois 3,94 % 16,46 %
Rendement sur 1 an 41,57 % 37,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,68 % 17,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,65 % 14,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,10 % 12,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,72 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,97