BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
620,70 EUR 03-05-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
17,67 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-04-21) 118,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 4,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,41 %
Biens de consommation 18,77 %
Secteur financier 16,71 %
Santé et pharmacie 16,09 %
Haute technologie 12,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
Suède 71,94 %
Finlande 11,94 %
Norvège 7,88 %
Danemark 5,60 %
Allemagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 71,94 %
EUR - Euro 13,72 %
NOK - Couronne norvégienne 7,88 %
DKK - Couronne danoise 5,59 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,31 %
AZELIO ORD 3,16 %
SEDANA MEDICAL AB (PUBL) ORD 2,42 %
TRELLEBORG AB ORD 2,28 %
BOLIDEN AB ORD 2,26 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 1,83 %
BONAVA AB (PUBL) ORD 1,81 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,75 %
GAPWAVES AB ORD 1,74 %
OVZON ORD 1,71 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 6,12 %
Rendement sur 6 mois 25,24 % 21,60 %
Rendement sur 1 an 88,15 % 53,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,59 % 14,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,67 % 13,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,20 % 10,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,97 %
Volatilité du benchmark 14,13 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,97