BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
642,57 EUR 18-10-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
16,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-09-21) 124,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,87 %
Industries et services divers 20,91 %
Secteur financier 19,97 %
Haute technologie 12,18 %
Santé et pharmacie 11,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,03 %
Services aux collectivités 1,79 %
Pays Poids
Suède 64,02 %
Finlande 15,08 %
Norvège 12,26 %
Danemark 6,15 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 64,02 %
EUR - Euro 18,10 %
NOK - Couronne norvégienne 12,26 %
DKK - Couronne danoise 6,15 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,02 %
ELKEM ASA ORD 2,77 %
BUFAB AB (PUBL) ORD 2,50 %
THULE GROUP AB ORD 2,31 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 2,24 %
SEDANA MEDICAL AB (PUBL) ORD 2,04 %
UPONOR OYJ ORD 1,90 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 1,89 %
LINDAB INTERNATIONAL AB ORD 1,89 %
ELECTROLUX PROFESSIONAL PUBL AB ORD 1,81 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 25,33 % 34,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,42 % 19,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,06 % 14,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,43 % 14,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,70
refinitiv