BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
401,74 EUR 01-07-20
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
9,96 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-06-20) 43,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,26 %
Santé et pharmacie 19,24 %
Industries et services divers 19,02 %
Biens de consommation 13,97 %
Haute technologie 12,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,04 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
Suède 68,84 %
Norvège 13,68 %
Finlande 8,57 %
Danemark 5,60 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 69,18 %
NOK - Couronne norvégienne 13,68 %
EUR - Euro 11,94 %
DKK - Couronne danoise 5,60 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEDANA MEDICAL ORD 4,21 %
EUR CASH 3,37 %
SINCH ORD 2,64 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 2,50 %
KLOVERN ORD 2,43 %
ELEKTA ORD 2,29 %
TRELLEBORG ORD 2,21 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 2,19 %
KONGSBERG GRUPPEN ORD 2,04 %
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP ORD 2,03 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 37,51 % 23,44 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % -3,08 %
Rendement sur 1 an 7,76 % 6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,72 % 10,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 14,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,01