BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
591,16 EUR 25-01-21
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
18,30 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31-12-20) 83,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,63 %
Industries et services divers 19,28 %
Secteur financier 15,68 %
Biens de consommation 15,66 %
Haute technologie 15,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Services aux collectivités 5,42 %
Pays Poids
Suède 78,62 %
Finlande 8,59 %
Norvège 6,06 %
Danemark 4,21 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 78,62 %
EUR - Euro 10,69 %
NOK - Couronne norvégienne 6,06 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AZELIO ORD 3,72 %
SEDANA MEDICAL ORD 3,33 %
SIVERS SEMICONDUCTORS ORD 2,76 %
ISOFOL MEDICAL ORD 2,68 %
SINCH ORD 2,61 %
TRELLEBORG ORD 2,24 %
EUR CASH 2,10 %
BONESUPPORT HOLDING ORD 2,04 %
LYKO GROUP ORD 1,96 %
OVZON ORD 1,96 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 4,92 %
Rendement sur 3 mois 21,98 % 16,29 %
Rendement sur 6 mois 36,14 % 19,02 %
Rendement sur 1 an 42,83 % 18,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,76 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,30 % 12,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,38 % 9,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,37 %
Volatilité du benchmark 14,23 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,31