BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
473,95 EUR 23-09-20
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
14,48 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0950372838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31-08-20) 59,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,90 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,27 %
Industries et services divers 17,40 %
Secteur financier 16,07 %
Haute technologie 15,90 %
Biens de consommation 13,34 %
Services aux collectivités 6,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Pays Poids
Suède 70,50 %
Norvège 13,10 %
Finlande 6,32 %
Danemark 5,03 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 70,50 %
NOK - Couronne norvégienne 13,10 %
EUR - Euro 10,95 %
DKK - Couronne danoise 5,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,63 %
SEDANA MEDICAL ORD 3,38 %
SIVERS IMA HOLDING ORD 3,28 %
LYKO GROUP ORD 2,94 %
OVZON ORD 2,43 %
NEL ORD 2,39 %
AZELIO ORD 2,29 %
SINCH ORD 2,24 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 2,11 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 1,99 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois 22,74 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois 75,28 % 38,97 %
Rendement sur 1 an 31,56 % 11,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,19 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,48 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 9,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,90