BNP Paribas Funds Nordic Small H NOK (Distribution)

LU1458427603
1.371,12 NOK 21/01/2020
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
21,39 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1458427603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/12/2019) 26,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 32,11 NOK
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,67 %
Industries et services divers 23,02 %
Santé et pharmacie 15,73 %
Biens de consommation 11,10 %
Haute technologie 9,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Services aux collectivités 5,59 %
Pays Poids
Suède 66,57 %
Norvège 15,76 %
Finlande 9,23 %
Danemark 5,56 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 66,44 %
NOK - Couronne norvégienne 15,76 %
EUR - Euro 11,91 %
DKK - Couronne danoise 5,56 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KLOVERN ORD 2,93 %
TRELLEBORG ORD 2,53 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,50 %
EUR CASH 2,25 %
KUNGSLEDEN ORD 2,14 %
Valmet Oyj 2,12 %
OVZON ORD 1,96 %
KONGSBERG GRUPPEN ORD 1,85 %
SINCH ORD 1,78 %
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP ORD 1,66 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 15,56 % 16,04 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 12,23 %
Rendement sur 1 an 21,39 % 22,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -