BNP Paribas Funds Nordic Small H NOK (Distribution)

LU1458427603
1.266,82 NOK 15/11/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
7,67 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1458427603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31/10/2019) 22,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 32,11 NOK
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,66 %
Secteur financier 23,31 %
Santé et pharmacie 16,35 %
Biens de consommation 10,61 %
Haute technologie 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,45 %
Services aux collectivités 4,80 %
Pays Poids
Suède 69,37 %
Norvège 14,59 %
Finlande 9,53 %
Danemark 4,81 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 69,03 %
NOK - Couronne norvégienne 14,59 %
EUR - Euro 11,29 %
DKK - Couronne danoise 4,81 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRELLEBORG ORD 2,77 %
Valmet Oyj 2,75 %
KLOVERN ORD 2,68 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,62 %
KUNGSLEDEN ORD 2,40 %
OVZON ORD 2,23 %
POWERCELL SWEDEN ORD 2,18 %
SAAB ORD 2,08 %
ELEKTA ORD 2,05 %
KONGSBERG GRUPPEN ORD 1,92 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,19 % 7,53 %
Rendement sur 3 mois 9,78 % 9,33 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 5,96 %
Rendement sur 1 an 7,67 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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