BNP Paribas Funds Nordic Small H NOK (Distribution)

LU1458427603
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1.199,39 NOK 13/09/2019
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
-5,89 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1458427603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30/08/2019) 21,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 32,11 NOK
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,08 %
Secteur financier 22,10 %
Santé et pharmacie 16,70 %
Biens de consommation 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,69 %
Haute technologie 8,15 %
Services aux collectivités 5,40 %
Pays Poids
Suède 66,26 %
Norvège 15,88 %
Finlande 10,04 %
Danemark 5,82 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 65,98 %
NOK - Couronne norvégienne 15,88 %
EUR - Euro 12,28 %
DKK - Couronne danoise 5,82 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KLOVERN ORD 2,75 %
TRELLEBORG ORD 2,36 %
OVZON ORD 2,24 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,24 %
KUNGSLEDEN ORD 2,03 %
SAAB ORD 1,96 %
NRC GROUP ORD 1,94 %
GRIEG SEAFOOD ORD 1,78 %
ELEKTA ORD 1,75 %
PEAB ORD 1,74 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,31 % 4,77 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 2,00 %
Rendement sur 1 an -5,89 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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