BNP Paribas funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
136,84 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,34 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 8,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,64 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,64 %
Pays Poids
Japon 49,06 %
Hong-Kong 28,33 %
Australie 11,65 %
Singapore 10,66 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 49,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,33 %
AUD - Dollar australien 11,65 %
SGD - Dollar singapourien 10,66 %
EUR - Euro 0,42 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,84 %
CK ASSET ORD 9,63 %
MITSUBISHI EST ORD 8,49 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,61 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,51 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,37 %
DEXUS STAPLED UNT 4,36 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,20 %
HENDERSON LAND ORD 4,08 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,05 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 6,01 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 0,30 %
Rendement sur 1 an 16,34 % 13,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
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