BNP Paribas funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
111,84 EUR 29/05/2020
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
-1,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (29/05/2020) 6,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,71 %
Pays Poids
Japon 49,31 %
Hong-Kong 29,91 %
Australie 10,91 %
Singapore 10,11 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 49,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,91 %
AUD - Dollar australien 10,91 %
SGD - Dollar singapourien 10,11 %
USD - Dollar américain -0,02 %
EUR - Euro -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI EST ORD 9,65 %
CK ASSET ORD 9,45 %
MITSUI FUDOSAN ORD 9,35 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,73 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,88 %
Sino Land Ord 4,63 %
DEXUS STAPLED UNT 4,02 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 3,82 %
HENDERSON LAND ORD 3,79 %
CAPITALAND ORD 3,75 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois -12,21 % -11,78 %
Rendement sur 6 mois -18,87 % -13,23 %
Rendement sur 1 an -15,51 % -6,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,97 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,51 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -