BNP Paribas funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
117,73 EUR 14-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-07
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 5,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,93 %
Pays Poids
Japon 48,10 %
Hong-Kong 25,02 %
Australie 13,30 %
Singapore 13,25 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 49,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,38 %
AUD - Dollar australien 13,58 %
SGD - Dollar singapourien 13,29 %
EUR - Euro 0,39 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHK PPT ORD 9,07 %
MITSUBISHI EST ORD 8,31 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,24 %
CK ASSET ORD 6,84 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,84 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 4,51 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,29 %
HENDERSON LAND ORD 4,22 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 3,89 %
CITY DEVELOPMENTS ORD 3,65 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 5,31 %
Rendement sur 1 an -16,02 % -13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,12