BNP Paribas funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
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138,07 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,63 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 9,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,08 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 84,42 %
Pays Poids
Japon 46,15 %
Hong-Kong 31,19 %
Australie 15,26 %
Singapore 6,76 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 46,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,80 %
AUD - Dollar australien 15,62 %
SGD - Dollar singapourien 6,71 %
EUR - Euro 1,82 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,08 %
CK ASSET ORD 9,04 %
SHK PPT ORD 7,56 %
MITSUBISHI EST ORD 6,34 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,31 %
HULIC REIT ORD 4,69 %
HYSAN DEV ORD 4,46 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,42 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,37 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,28 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 5,27 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois 4,09 % -0,91 %
Rendement sur 1 an 18,63 % 11,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,51 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -
;