BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823443493
93,44 EUR 15/10/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
23,45 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 7,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 2,64 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,19 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 83,19 %
Pays Poids
Japon 47,70 %
Hong-Kong 29,11 %
Australie 13,13 %
Singapore 6,98 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 47,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,11 %
AUD - Dollar australien 13,13 %
SGD - Dollar singapourien 6,98 %
EUR - Euro 3,25 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,75 %
CK ASSET ORD 9,37 %
SHK PPT ORD 7,87 %
MITSUBISHI EST ORD 6,67 %
HULIC REIT ORD 4,64 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,49 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,46 %
Sino Land Ord 4,38 %
DEXUS STAPLED UNT 4,14 %
TOKYO TATEMONO ORD 4,13 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -4,16 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % -5,01 %
Rendement sur 1 an 23,45 % 21,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 9,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 9,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -
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