BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823443493
96,24 EUR 23/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
12,26 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 7,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 2,64 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,95 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,95 %
Pays Poids
Japon 48,55 %
Hong-Kong 29,12 %
Australie 11,49 %
Singapore 10,90 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 48,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,12 %
AUD - Dollar australien 11,49 %
SGD - Dollar singapourien 10,90 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CK ASSET ORD 10,01 %
MITSUBISHI EST ORD 9,61 %
MITSUI FUDOSAN ORD 9,46 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,69 %
DEXUS STAPLED UNT 4,35 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,15 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,11 %
Sino Land Ord 4,04 %
HENDERSON LAND ORD 3,99 %
CAPITALAND ORD 3,88 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 1,56 %
Rendement sur 1 an 12,26 % 9,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,26 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -