BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823443493
93,31 EUR 12/12/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,49 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2007
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/11/2019) 7,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 2,64 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,19 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,64 %
Pays Poids
Japon 49,06 %
Hong-Kong 28,33 %
Australie 11,65 %
Singapore 10,66 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 49,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,03 %
AUD - Dollar australien 12,04 %
SGD - Dollar singapourien 10,63 %
EUR - Euro 0,20 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 9,84 %
CK ASSET ORD 9,63 %
MITSUBISHI EST ORD 8,49 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,61 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,51 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,37 %
DEXUS STAPLED UNT 4,36 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,20 %
HENDERSON LAND ORD 4,08 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,05 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 2,83 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 13,49 % 12,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -
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