BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823443493
77,31 EUR 20-01-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 4,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,27 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,20 %
Pays Poids
Japon 49,54 %
Hong-Kong 23,38 %
Australie 13,58 %
Singapore 13,29 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 49,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,38 %
AUD - Dollar australien 13,58 %
SGD - Dollar singapourien 13,29 %
EUR - Euro 0,39 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHK PPT ORD 8,52 %
MITSUI FUDOSAN ORD 7,94 %
MITSUBISHI EST ORD 7,54 %
CK ASSET ORD 6,44 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 5,17 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 4,82 %
STOCKLAND STAPLED UNT 3,93 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 3,90 %
CITY DEVELOPMENTS ORD 3,80 %
CAPITALAND ORD 3,78 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,64 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 8,44 % 7,79 %
Rendement sur 6 mois 9,13 % 7,18 %
Rendement sur 1 an -15,66 % -12,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,12