BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Distribution)

LU0823443493
71,87 EUR 29-09-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823443493
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-07
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (29-09-20) 4,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,27 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,29 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,29 %
Pays Poids
Japon 50,36 %
Hong-Kong 25,70 %
Australie 12,68 %
Singapore 10,81 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 50,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,70 %
AUD - Dollar australien 12,68 %
SGD - Dollar singapourien 10,81 %
EUR - Euro 0,42 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHK PPT ORD 9,38 %
MITSUBISHI EST ORD 9,10 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,75 %
CK ASSET ORD 7,65 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,76 %
HENDERSON LAND ORD 3,93 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 3,63 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,62 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,47 %
STOCKLAND STAPLED UNT 3,34 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % -0,54 %
Rendement sur 6 mois 12,25 % 8,29 %
Rendement sur 1 an -14,48 % -14,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,50 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,75