BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
170,88 EUR 15/01/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
30,93 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/12/2019) 185,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,55 %
Secteur financier 11,69 %
Biens de consommation 10,21 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Industries et services divers 3,24 %
Haute technologie 1,88 %
Pays Poids
Russie 86,07 %
Chypre 6,04 %
Pays-Bas 4,94 %
Luxembourg 0,73 %
États-Unis 0,20 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 76,47 %
USD - Dollar américain 22,92 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
EUR - Euro 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,51 %
Sberbank Rossii ORD 8,29 %
GAZPROM ORD 8,09 %
AK ALROSA ORD 6,53 %
MAGNIT ORD 5,92 %
VEON ADR 4,08 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,02 %
INTER RAO EES ORD 3,96 %
Surgutneftegaz Prf 3,88 %
TATNEFT ORD 3,22 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,47 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois 14,74 % 18,76 %
Rendement sur 6 mois 11,64 % 17,60 %
Rendement sur 1 an 30,93 % 42,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,70 % 10,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,02 % 16,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,22 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 26,23
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