BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
154,30 EUR 07-04-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 158,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,73 %
Biens de consommation 10,57 %
Haute technologie 8,94 %
Secteur financier 7,22 %
Opérateurs télécom 6,11 %
Industries et services divers 3,78 %
Pays Poids
Russie 73,86 %
Chypre 15,31 %
Pays-Bas 8,33 %
Luxembourg 0,55 %
États-Unis 0,28 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 68,08 %
USD - Dollar américain 27,52 %
GBP - Livre sterling 4,53 %
EUR - Euro 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil PAO 9,25 %
Gazprom Pao 8,84 %
Sberbank Rossii Pao 6,66 %
TATNEFT' PAO 5,68 %
Yandex NV 5,67 %
AK ALROSA PAO 4,67 %
Polymetal International Plc 4,53 %
MAIL RU GROUP LTD 4,39 %
INTER RAO YEES PAO 4,31 %
GMK Noril'Skiy Nikel' Pao 4,13 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 19,45 % 24,96 %
Rendement sur 1 an 23,51 % 18,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 9,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,62 % 13,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,12 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,79