BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
129,70 EUR 26-10-20
Actions - Russie Politique d'investissement
8,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 136,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,72 %
Industries et services divers 29,71 %
Opérateurs télécom 14,54 %
Biens de consommation 8,17 %
Secteur financier 6,88 %
Immobilier 0,90 %
Haute technologie 0,55 %
Santé et pharmacie 0,41 %
Pays Poids
Russie 74,81 %
Chypre 14,19 %
Pays-Bas 7,34 %
Grande-Bretagne 1,64 %
Luxembourg 0,68 %
Australie 0,00 %
Pologne 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 68,15 %
USD - Dollar américain 23,61 %
GBP - Livre sterling 8,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro -0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil 8,56 %
Gazprom 6,93 %
Sberbank Rossii 6,86 %
Polymetal International 6,56 %
Inter Rao Ees 6,41 %
Surgutneftegaz Pref Pref 4,97 %
Yandex NV Class A 4,71 %
Mail Ru Group GDR Ltd 4,34 %
Magnit 4,00 %
Ak Alrosa 3,51 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -6,72 % -8,97 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % -3,16 %
Rendement sur 1 an -14,59 % -24,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,81 % 9,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 1,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,66 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 12,96