BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
169,79 EUR 26-07-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,12 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-06-21) 164,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,49 %
Biens de consommation 17,69 %
Secteur financier 11,26 %
Opérateurs télécom 5,54 %
Haute technologie 4,98 %
Industries et services divers 3,04 %
Pays Poids
Russie 70,32 %
Chypre 16,91 %
Pays-Bas 7,51 %
Grande-Bretagne 2,36 %
Canada 0,41 %
Luxembourg 0,41 %
États-Unis 0,37 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 64,00 %
USD - Dollar américain 29,12 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
EUR - Euro 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 9,98 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,86 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,45 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 7,26 %
OZON HOLDINGS PLC DR 6,11 %
YANDEX NV ORD 4,98 %
TATNEFT' PAO ORD 4,69 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,14 %
MAIL RU GROUP LTD DR 3,92 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 8,30 %
Rendement sur 6 mois 13,63 % 21,42 %
Rendement sur 1 an 22,11 % 27,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,66 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,12 % 13,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,23 %
Volatilité du benchmark 24,26 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,79