BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
123,69 EUR 18-01-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,31 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-12-20) 400,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,67 %
Industries et services divers 13,34 %
Secteur financier 4,51 %
Haute technologie 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 33,20 %
Irlande 10,72 %
Norvège 8,13 %
Pays-Bas 7,50 %
Grande-Bretagne 6,65 %
Japon 3,64 %
France 3,07 %
Australie 2,92 %
Allemagne 2,64 %
Suisse 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,20 %
EUR - Euro 30,98 %
NOK - Couronne norvégienne 8,13 %
GBP - Livre sterling 6,65 %
JPY - Yen japonais 3,64 %
AUD - Dollar australien 2,92 %
CHF - Franc suisse 2,60 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
CNY - Yuan chinois 2,23 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,81 %
DANONE ORD 3,07 %
BRAMBLES ORD 2,92 %
RAYONIER REIT ORD 2,88 %
DSM KON ORD 2,86 %
SONOCO PRODUCTS ORD 2,82 %
TOTAL PRODUCE ORD 2,82 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,75 %
KERRY GROUP ORD 2,75 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,73 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 9,05 % 6,37 %
Rendement sur 6 mois 17,58 % 9,99 %
Rendement sur 1 an 5,81 % 4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,07