BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
138,30 EUR 19-01-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-12-21) 540,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,95 %
Industries et services divers 13,84 %
Secteur financier 4,01 %
Haute technologie 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 31,19 %
Irlande 9,39 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Pays-Bas 6,23 %
Allemagne 5,79 %
Suisse 5,25 %
Norvège 5,22 %
Japon 4,37 %
Inde 3,06 %
Australie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,10 %
EUR - Euro 25,88 %
GBP - Livre sterling 7,58 %
NOK - Couronne norvégienne 5,41 %
CHF - Franc suisse 5,31 %
JPY - Yen japonais 4,32 %
AUD - Dollar australien 2,84 %
INR - Roupie indienne 2,78 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,09 %
GEA GROUP AG ORD 3,22 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,93 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,89 %
SGS SA ORD 2,81 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,76 %
BRAMBLES LTD ORD 2,73 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,67 %
TRIMBLE INC ORD 2,67 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % 4,18 %
Rendement sur 1 an 10,14 % 10,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 11,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,62