BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
Alertes
Ajouter au portefeuille
112,46 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/08/2019) 122,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 34,53 %
Industries et services divers 14,80 %
Haute technologie 2,63 %
Secteur financier 1,74 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 31,09 %
Pays-Bas 10,62 %
Irlande 7,65 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Norvège 6,17 %
Australie 3,95 %
Allemagne 3,86 %
France 3,77 %
Japon 3,45 %
Suisse 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,87 %
USD - Dollar américain 30,94 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
NOK - Couronne norvégienne 6,27 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
JPY - Yen japonais 3,60 %
AUD - Dollar australien 3,19 %
CAD - Dollar canadien 2,64 %
KRW - Won sud-coréen 2,23 %
INR - Roupie indienne 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAMBLES ORD 3,95 %
DANONE ORD 3,77 %
EUR CASH 3,63 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,35 %
Agco ORD 3,14 %
DSM KON ORD 3,05 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,02 %
WELBILT ORD 2,92 %
SEALED AIR ORD 2,90 %
WESTROCK ORD 2,89 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,28 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 10,85 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 17,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;