BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
102,90 EUR 27/05/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/04/2015
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2020) 343,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,85 %
Industries et services divers 14,10 %
Secteur financier 3,70 %
Haute technologie 2,56 %
Pays Poids
États-Unis 34,68 %
Pays-Bas 11,08 %
Irlande 9,82 %
Norvège 8,56 %
Japon 4,43 %
Grande-Bretagne 3,94 %
France 3,56 %
Portugal 2,81 %
Australie 2,75 %
Suisse 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,68 %
EUR - Euro 34,10 %
NOK - Couronne norvégienne 8,56 %
JPY - Yen japonais 4,43 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
AUD - Dollar australien 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,96 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 3,56 %
CORBION ORD 3,41 %
DSM KON ORD 3,19 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,18 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,94 %
EUR CASH 2,93 %
SONOCO PRODUCTS ORD 2,84 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,81 %
BRAMBLES ORD 2,75 %
SAKATA SEED ORD 2,65 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,04 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois -11,44 % -5,75 %
Rendement sur 1 an -5,44 % 2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 12,09 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,62