BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
134,31 EUR 14-04-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-03-21) 442,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,02 %
Industries et services divers 15,57 %
Secteur financier 4,36 %
Haute technologie 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 30,74 %
Irlande 10,78 %
Norvège 7,88 %
Pays-Bas 6,44 %
Grande-Bretagne 6,16 %
Japon 4,64 %
Suisse 3,89 %
Allemagne 3,50 %
France 2,83 %
Danemark 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,03 %
USD - Dollar américain 30,13 %
NOK - Couronne norvégienne 6,88 %
GBP - Livre sterling 6,60 %
CHF - Franc suisse 5,07 %
JPY - Yen japonais 4,43 %
INR - Roupie indienne 2,95 %
AUD - Dollar australien 2,79 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,52 %
TOTAL PRODUCE PLC ORD 3,28 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 2,95 %
EUR CASH 2,90 %
RAYONIER INC ORD 2,84 %
DANONE SA ORD 2,83 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,83 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,60 %
AGCO CORP ORD 2,60 %
LENZING AG ORD 2,55 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 8,67 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 18,00 % 10,73 %
Rendement sur 1 an 44,51 % 26,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 10,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 11,33 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,21