BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
138,91 EUR 20-09-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165137149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-15
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-21) 514,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,33 %
Industries et services divers 12,78 %
Haute technologie 4,24 %
Secteur financier 3,98 %
Pays Poids
États-Unis 31,28 %
Irlande 9,91 %
Grande-Bretagne 7,32 %
Pays-Bas 6,04 %
Norvège 5,84 %
Allemagne 5,36 %
Suisse 4,95 %
Japon 4,39 %
Inde 3,12 %
Australie 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,45 %
EUR - Euro 29,24 %
GBP - Livre sterling 7,32 %
NOK - Couronne norvégienne 5,84 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
INR - Roupie indienne 3,12 %
AUD - Dollar australien 2,76 %
DKK - Couronne danoise 2,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,75 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,15 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,83 %
GEA GROUP AG ORD 2,81 %
TRIMBLE INC ORD 2,80 %
BRAMBLES LTD ORD 2,76 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,71 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,53 %
DANONE SA ORD 2,51 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 6,87 % 4,68 %
Rendement sur 1 an 29,24 % 17,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 11,35 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,24