BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe EUR

LU0212189012
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121,31 EUR 12/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,95 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212189012
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/02/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 14,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,97 %
Secteur financier 18,90 %
Services aux collectivités 13,05 %
Santé et pharmacie 11,72 %
Industries et services divers 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,84 %
Haute technologie 8,24 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Pays Poids
France 25,59 %
Grande-Bretagne 17,14 %
Allemagne 15,49 %
Pays-Bas 12,16 %
Suisse 10,38 %
Espagne 5,51 %
Italie 5,46 %
Danemark 4,35 %
Irlande 2,56 %
Finlande 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,15 %
GBP - Livre sterling 23,22 %
CHF - Franc suisse 10,49 %
DKK - Couronne danoise 4,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,13 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,80 %
UNILEVER ORD 3,81 %
SIEMENS N ORD 3,57 %
Total ORD 3,26 %
SAP ORD 3,01 %
DSM KON ORD 2,87 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,83 %
ASML HOLDING ORD 2,82 %
DANONE ORD 2,77 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,50 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 2,45 %
Rendement sur 1 an 6,95 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 0,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,59
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