BNP Paribas Sustainable Euro Bond Classic Cap

LU0828230697
125,52 EUR 28-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 62,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,64 %
Liquidités 1,62 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,84 %
USD - Dollar américain 0,53 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,60 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,54 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,73 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 12-MAR-2027 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,50 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,42 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 1,33 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,28 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -3,98 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -11,26 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -17,37 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,91 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,08 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -