BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR

LU0828230697
151,30 EUR 18-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 104,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 5,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,82 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
USD - Dollar américain 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,08 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,78 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,68 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1% 21-SEP-2028 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,39 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,28 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -0,54 %
Rendement sur 1 an -2,62 % -1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % 0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,43 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,43
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