BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR (Distribution)

LU0828230770
113,13 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 13,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 6,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dollar américain 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,15 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,65 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,58 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,53 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 07/04/29 SR:916 1,51 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,46 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,44 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,23 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -1,52 %
Rendement sur 6 mois -4,65 % -3,27 %
Rendement sur 1 an -0,65 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,69 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,30