BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR (Distribution)

LU0828230770
117,10 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 14,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 6,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dollar américain 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,46 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,65 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,58 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,53 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 07/04/29 SR:916 1,51 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,46 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,44 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,23 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 2,06 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 2,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,04 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,55
;