BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR (Distribution)

LU0828230770
117,79 EUR 18/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,06 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0828230770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 14,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,33 %
Liquidités 7,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollar américain 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,81 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,62 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,58 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,54 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,46 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,45 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,44 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,28 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,11 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 4,57 %
Rendement sur 1 an 6,06 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,76
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