BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0265288877
25,42 EUR 28-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 68,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,67 %
Actions 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,16 %
USD - Dollar américain 1,29 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,86 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,14 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,02 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 0,79 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,76 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,76 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,75 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -10,43 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -16,57 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,11 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,03 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,06 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -