BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR

LU0265288877
30,32 EUR 12-05-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-04-21) 100,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,11 %
Liquidités 0,86 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 2,21 %
EUR CASH 1,72 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,04 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,82 %
CREDIT AGRICOLE SA, 0,13 %, 2027-12-09 0,72 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,72 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0% 21-JUL-2021 0,71 %
CAIXABANK SA 18-JUN-2031 0,70 %
CITIGROUP INC .5% 29-JAN-2022 0,66 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 5,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,85
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,16