BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR

LU0265288877
153,18 EUR 14/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,71 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 43,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dollar américain 0,79 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,99 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,55 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,50 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,87 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,85 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,85 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,79 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,77 %
BBVA 1.38% 05/14/25 SR:156 0,72 %
E.D.F. 1.00% 10/13/26 SR: 0,72 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 4,71 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,92 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,53
;