BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0265288950
55,41 EUR 15-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 59,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,92 %
Liquidités 1,03 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,21 %
USD - Dollar américain 0,81 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,86 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 1,54 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,08 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,95 %
EUR CASH 0,85 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,76 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 0,68 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,66 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,66 %
MORGAN STANLEY .497% 07-FEB-2031 0,60 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 0,46 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 0,66 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,79
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,82