BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0265288950
54,07 EUR 18-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 54,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,63 %
Liquidités 4,42 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,28 %
USD - Dollar américain 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,89 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 1,43 %
EUR CASH 1,31 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,10 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND FUND 1,02 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,77 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 0,69 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 0,66 %
ICADE SA 1.5% 13-SEP-2027 0,65 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois -2,58 % -2,15 %
Rendement sur 1 an -2,64 % -1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 1,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,76
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,89