BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0265288950
111,34 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 27,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,39 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,16 %
Liquidités 8,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollar américain 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,48 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,76 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,68 %
RABOBANK 0.25% 10/30/26 SR:3221A 1,26 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,97 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,88 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,84 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 0,82 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 0,80 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,80 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,92 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,64
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