BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0265288950
109,27 EUR 16-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 25,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,68 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,00 %
USD - Dollar américain 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR:61 2,38 %
EUR CASH 2,24 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,45 %
RABOBANK 0.25% 10/30/26 SR:3221A 1,10 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,84 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,82 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR:596 0,76 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,73 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 0,71 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 0,69 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 5,48 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,80
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,38