BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0265288950
111,44 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 26,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,39 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,19 %
USD - Dollar américain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 2,37 %
EUR CASH 1,74 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 1,66 %
RABOBANK 0.25% 10/30/26 SR:3221A 1,24 %
BNP 0.50% 06/01/22 SR:17986 0,96 %
ENEL FIN 1.50% 07/21/25 SR:82 0,93 %
ICAD 1.50% 09/13/27 SR: 0,86 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.00% 07/21/21 SR: 0,84 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 0,81 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 0,80 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,16 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,40
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