BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0265288950
49,22 EUR 10-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265288950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 42,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 0,45 %
Actions 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,78 %
USD - Dollar américain 1,18 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,79 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,09 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,06 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 0,97 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,85 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,82 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.164% 15-NOV-2027 0,74 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,74 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,72 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -5,51 % -5,28 %
Rendement sur 1 an -11,07 % -10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % -2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,86 % 1,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,81 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,59
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -