BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR

LU0177332227
169,95 EUR 02-08-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 358,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,49 %
Biens de consommation 19,13 %
Santé et pharmacie 11,24 %
Services aux collectivités 10,81 %
Industries et services divers 10,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,14 %
Haute technologie 7,30 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
France 33,48 %
Allemagne 17,20 %
Pays-Bas 13,68 %
Suisse 8,02 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Italie 5,92 %
Espagne 4,30 %
Belgique 3,29 %
Autriche 3,19 %
Luxembourg 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,02 %
CHF - Franc suisse 6,03 %
GBP - Livre sterling 5,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 4,13 %
ALLIANZ SE ORD 3,93 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,40 %
SANOFI SA ORD 3,34 %
STELLANTIS NV ORD 2,80 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,54 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,49 %
ING GROEP NV ORD 2,45 %
NOVARTIS AG ORD 2,34 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,32 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 14,10 % 15,66 %
Rendement sur 1 an 29,03 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 9,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 9,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,28 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,11