BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR

LU0177332227
175,97 EUR 01-12-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-21) 367,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,36 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,93 %
Biens de consommation 16,77 %
Services aux collectivités 13,95 %
Santé et pharmacie 10,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,72 %
Industries et services divers 8,47 %
Haute technologie 6,36 %
Pays Poids
France 32,56 %
Allemagne 16,34 %
Pays-Bas 13,98 %
Suisse 8,75 %
Italie 7,82 %
Grande-Bretagne 6,89 %
Espagne 3,43 %
Belgique 2,64 %
Autriche 2,32 %
Luxembourg 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,74 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
GBP - Livre sterling 6,27 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 4,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,94 %
NOVARTIS AG ORD 3,24 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,17 %
SANOFI SA ORD 3,05 %
AXA SA ORD 2,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,81 %
ING GROEP NV ORD 2,69 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,67 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,54 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,20 % -2,82 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 4,16 %
Rendement sur 1 an 21,94 % 22,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 12,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 10,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,58