BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Distribution)

LU0177332490
90,64 EUR 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 2,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,12 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 1,62 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,69 %
Biens de consommation 16,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,51 %
Industries et services divers 9,91 %
Santé et pharmacie 9,81 %
Services aux collectivités 8,99 %
Haute technologie 8,93 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Pays Poids
France 35,21 %
Allemagne 18,25 %
Suisse 10,21 %
Grande-Bretagne 9,55 %
Pays-Bas 8,46 %
Italie 5,27 %
Espagne 3,40 %
Autriche 3,19 %
Belgique 2,36 %
Luxembourg 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,47 %
CHF - Franc suisse 8,11 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
USD - Dollar américain 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL SE ORD 3,93 %
ALLIANZ SE ORD 3,92 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,54 %
SANOFI ORD 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,96 %
STELLANTIS NV ORD 2,72 %
CAPGEMINI SE ORD 2,45 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,34 %
AXA SA ORD 2,23 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 21,69 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 38,05 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,68 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,82 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,88