BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Distribution)

LU0177332490
88,38 EUR 10-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 3,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,35 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 2,52 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,08 %
Services aux collectivités 20,01 %
Santé et pharmacie 13,23 %
Biens de consommation 11,77 %
Opérateurs télécom 7,72 %
Industries et services divers 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,80 %
Haute technologie 3,87 %
Pays Poids
France 35,47 %
Allemagne 12,45 %
Pays-Bas 12,04 %
Espagne 11,00 %
Grande-Bretagne 8,21 %
Suisse 8,17 %
Italie 5,67 %
Norvège 1,59 %
Finlande 1,56 %
Belgique 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,04 %
CHF - Franc suisse 8,08 %
GBP - Livre sterling 7,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPSOL SA ORD 4,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,49 %
NOVARTIS AG ORD 4,20 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,03 %
SANOFI SA ORD 4,03 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,39 %
ENI SPA ORD 3,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,97 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,96 %
AXA SA ORD 2,76 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 6,75 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois -12,23 % -4,70 %
Rendement sur 1 an -4,34 % -5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,24 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -