BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Distribution)

LU0177332490
104,29 EUR 18-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 2,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,12 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,94 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,71 %
Biens de consommation 16,89 %
Services aux collectivités 14,48 %
Santé et pharmacie 10,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,27 %
Industries et services divers 8,80 %
Haute technologie 5,92 %
Pays Poids
France 33,48 %
Allemagne 16,47 %
Pays-Bas 13,32 %
Suisse 9,37 %
Italie 7,81 %
Grande-Bretagne 6,64 %
Espagne 2,99 %
Belgique 2,41 %
Autriche 2,24 %
Luxembourg 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,25 %
CHF - Franc suisse 9,74 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 3,78 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,73 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,58 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,11 %
SANOFI SA ORD 3,11 %
AXA SA ORD 2,96 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,52 %
SIEMENS AG ORD 2,44 %
ING GROEP NV ORD 2,44 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,42 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,11 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 7,35 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 18,67 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 27,63 % 19,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,58 % 13,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,43