BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Distribution)

LU0177332490
86,32 EUR 24-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 1,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Obligations 2,07 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,01 %
Biens de consommation 16,51 %
Services aux collectivités 13,04 %
Santé et pharmacie 11,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,99 %
Industries et services divers 9,51 %
Haute technologie 9,44 %
Pays Poids
France 34,60 %
Allemagne 20,30 %
Suisse 12,38 %
Pays-Bas 10,49 %
Grande-Bretagne 8,70 %
Autriche 3,20 %
Espagne 2,76 %
Italie 2,22 %
Luxembourg 1,77 %
Belgique 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,80 %
CHF - Franc suisse 10,16 %
GBP - Livre sterling 6,07 %
USD - Dollar américain 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,72 %
Allianz ORD 3,57 %
Total ORD 3,53 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,35 %
SANOFI ORD 3,15 %
Rio Tinto ORD 2,83 %
STELLANTIS ORD 2,53 %
ENGIE ORD 2,48 %
NOVARTIS N ORD 2,44 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,89 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 15,83 % 15,17 %
Rendement sur 1 an -4,25 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,98 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,72 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,50 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -