BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value EUR (Distribution)

LU0177332490
93,88 EUR 15-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0177332490
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 2,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,12 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,15 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,59 %
Biens de consommation 18,15 %
Santé et pharmacie 11,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,43 %
Services aux collectivités 10,43 %
Industries et services divers 9,10 %
Haute technologie 8,33 %
Pays Poids
France 33,04 %
Allemagne 16,33 %
Pays-Bas 13,62 %
Suisse 9,63 %
Grande-Bretagne 6,24 %
Italie 5,67 %
Espagne 3,65 %
Belgique 3,56 %
Autriche 3,33 %
Luxembourg 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,83 %
CHF - Franc suisse 6,40 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
USD - Dollar américain 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 3,98 %
ALLIANZ SE ORD 3,89 %
NOVARTIS AG ORD 3,75 %
SANOFI SA ORD 3,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,23 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,86 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,73 %
AXA SA ORD 2,68 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,47 %
ING GROEP NV ORD 2,36 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 6,71 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 28,58 % 30,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,29 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,24