BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
181,58 USD 21/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,97 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 33,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,21 %
EUR - Euro 47,13 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,83 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,66 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,32 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,96 %
HARTFORD FIN SER 2.80% 08/19/29 SR: 0,89 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,88 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,82 %
EUR CASH 0,81 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,79 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 5,72 %
Rendement sur 1 an 13,97 % 15,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,84