BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
185,98 USD 15-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 55,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,38 %
USD - Dollar américain 49,09 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,44 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,38 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,07 %
EUR CASH 0,99 %
WRKCO INC 4.9% 15-MAR-2029 0,79 %
OMNICOM GROUP INC 2.45% 30-APR-2030 0,79 %
VODAFONE GROUP PLC 4.375% 30-MAY-2028 0,79 %
STELLANTIS NV 2% 20-MAR-2025 0,73 %
MOSAIC CO 4.05% 15-NOV-2027 0,70 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -4,53 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,38