BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
165,86 USD 11-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 37,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 51,64 %
France 10,93 %
Espagne 6,77 %
Allemagne 5,06 %
Italie 4,77 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Pays-Bas 3,52 %
Japon 2,14 %
Irlande 1,30 %
Portugal 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,65 %
EUR - Euro 45,14 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 1,92 %
BNPP Fund Group Bond I C 1,22 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 1,07 %
Abbvie Inc 3.20 PCT 21-Nov-2029 0,85 %
AT&T Inc 2.75 PCT 01-Jun-2031 0,83 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,80 %
WRKCO Inc 4.90 PCT 15-Mar-2029 0,80 %
Omnicom Group Inc 2.45 PCT 30-Apr-2030 0,78 %
Sensata Technologies Inc 3.75 PCT 0,75 %
Mosaic Co 4.05 PCT 15-Nov-2027 0,71 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -
Rendement sur 3 mois 1,80 % -
Rendement sur 6 mois 3,73 % -
Rendement sur 1 an 0,59 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -