BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
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177,14 USD 13/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,27 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 16,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 3,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,00 %
EUR - Euro 47,90 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,15 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,97 %
USD CASH 1,77 %
EUR CASH 1,27 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,92 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,78 %
COMCAST 4.25% 10/15/30 SR: 0,77 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,76 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,74 %
AT&T 4.13% 02/17/26 SR: 0,74 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 4,91 %
Rendement sur 6 mois 9,05 % 9,81 %
Rendement sur 1 an 15,27 % 16,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,83
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