BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD

LU0282388437
186,14 USD 21-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388437
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 44,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,62 %
Liquidités 3,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,11 %
EUR - Euro 48,03 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,37 %
EUR CASH 1,34 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,33 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR:61 1,02 %
JP MORGAN 2.52% 04/22/31 SR: 0,81 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,80 %
BPCE 0.50% 09/15/27 SR:2020-40 0,75 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,73 %
WRKCO 4.90% 03/15/29 SR:B 0,73 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -2,01 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,98