BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Distribution)

LU0282388783
116,81 USD 30-11-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 5,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,98 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,91 %
Liquidités 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 49,86 %
France 10,62 %
Espagne 7,10 %
Italie 5,58 %
Allemagne 4,88 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Pays-Bas 3,17 %
Japon 2,00 %
Irlande 1,30 %
Portugal 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,60 %
EUR - Euro 47,87 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,59 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,28 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,00 %
USD CASH 0,88 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 0,79 %
WRKCO INC 4.9% 15-MAR-2029 0,76 %
SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75% 15-FEB-2031 0,75 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.8% 01-APR-2 0,75 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,75 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 5,63 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 4,93 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,84