BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond Classic Dist

LU0282388783
97,23 USD 21-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 4,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,15 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,85 %
Liquidités 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 51,00 %
France 9,80 %
Espagne 6,00 %
Allemagne 4,43 %
Italie 4,21 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Pays-Bas 3,14 %
Japon 2,02 %
Canada 1,29 %
Irlande 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,68 %
EUR - Euro 40,95 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,73 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 2,74 %
AT&T INC 2.75% 01-JUN-2031 1,17 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,09 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,92 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,83 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,75 %
WRKCO INC 4.9% 15-MAR-2029 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP 2.831% 24-OCT-2051 0,72 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -
Rendement sur 3 mois 7,06 % -
Rendement sur 6 mois 2,84 % -
Rendement sur 1 an -0,11 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -