BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Distribution)

LU0282388783
110,54 USD 30/03/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/03/2020) 3,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,17 %
EUR - Euro 46,04 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,27 % -7,05 %
Rendement sur 3 mois -4,23 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -6,46 % -4,28 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,37