BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Distribution)

LU0282388783
116,99 USD 12/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,04 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 3,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,51 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,28 %
EUR - Euro 46,83 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,92 %
USD CASH 1,83 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,73 %
EUR CASH 1,73 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR: 1,07 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,90 %
KEURIG DR PEPPER 4.60% 05/25/28 SR:B 0,86 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,84 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,83 %
HARTFORD FIN SER 2.80% 08/19/29 SR: 0,76 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 7,92 %
Rendement sur 1 an 13,04 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 8,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,15
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