BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond USD (Distribution)

LU0282388783
119,13 USD 04-08-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282388783
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 3,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 4,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,71 %
EUR - Euro 45,59 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,44 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,17 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 1,65 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,52 %
TELEFONICA EMIS 1.07% 02/05/24 SR:61 1,16 %
EUR CASH 1,04 %
HCA 4.50% 02/15/27 SR: 0,87 %
WRKCO 4.90% 03/15/29 SR:B 0,86 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,76 %
AT&T 2.75% 06/01/31 SR: 0,71 %

Performance en EUR (04-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -3,56 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois -5,01 % -0,52 %
Rendement sur 1 an -0,91 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,11