BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
267,22 EUR 24-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 678,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,93 %
Actions 39,40 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,15 %
Biens de consommation 8,91 %
Haute technologie 4,81 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 4,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Services aux collectivités 1,08 %
Pays Poids
France 28,69 %
États-Unis 19,79 %
Allemagne 7,16 %
Japon 6,25 %
Pays-Bas 5,13 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Suède 3,58 %
Espagne 1,74 %
Italie 1,65 %
Danemark 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,41 %
USD - Dollar américain 23,96 %
JPY - Yen japonais 6,05 %
SEK - Couronne suédoise 3,00 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
CNY - Yuan chinois 0,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 9,53 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 8,13 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,26 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,84 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 5,13 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 5,08 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,87 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,86 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 4,75 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 4,39 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -
Rendement sur 3 mois 0,69 % -
Rendement sur 6 mois 3,07 % -
Rendement sur 1 an -4,12 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -