BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
250,71 EUR 29/05/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/05/2020) 682,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,46 %
Liquidités 22,01 %
Actions 17,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 4,84 %
Biens de consommation 4,71 %
Haute technologie 2,02 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Industries et services divers 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,80 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Services aux collectivités 0,21 %
Pays Poids
France 36,33 %
États-Unis 8,75 %
Allemagne 5,97 %
Japon 5,50 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Pays-Bas 3,48 %
Luxembourg 2,46 %
Espagne 1,96 %
Suède 1,39 %
Irlande 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,83 %
USD - Dollar américain 11,25 %
JPY - Yen japonais 5,20 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,17 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,98 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,98 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,93 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,83 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,62 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,87 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 3,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,16 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % -
Rendement sur 3 mois -5,94 % -
Rendement sur 6 mois -6,95 % -
Rendement sur 1 an 0,14 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -