BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
255,60 EUR 22-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 702,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,78 %
Actions 24,59 %
Liquidités 10,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,11 %
Biens de consommation 5,12 %
Santé et pharmacie 3,28 %
Haute technologie 2,84 %
Industries et services divers 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Services aux collectivités 0,67 %
Pays Poids
France 37,27 %
États-Unis 11,64 %
Japon 6,43 %
Allemagne 4,60 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Pays-Bas 4,03 %
Espagne 2,05 %
Luxembourg 1,67 %
Suède 1,59 %
Irlande 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,18 %
USD - Dollar américain 16,85 %
JPY - Yen japonais 6,44 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,30 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
BRL - Real brésilien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,97 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,55 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,45 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,25 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 5,56 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 5,37 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E D 4,87 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 3,79 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,67 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -
Rendement sur 3 mois 1,03 % -
Rendement sur 6 mois 7,86 % -
Rendement sur 1 an -4,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -