BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
280,90 EUR 20-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 578,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 38,96 %
Actions 33,97 %
Liquidités 10,45 %
Pays Poids
États-Unis 30,17 %
France 6,77 %
Allemagne 4,98 %
Chine 4,24 %
Grande-Bretagne 3,71 %
Suède 3,59 %
Japon 3,29 %
Pays-Bas 3,15 %
Italie 2,19 %
Espagne 1,51 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
CLP - Peso Chilien 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 9,73 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 7,85 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 7,11 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 7,10 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,97 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 6,95 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,86 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 5,34 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED ETF D 5,09 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,80 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % -
Rendement sur 3 mois 1,29 % -
Rendement sur 6 mois 4,01 % -
Rendement sur 1 an 8,77 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -
refinitiv