BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
270,06 EUR 18/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,92 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 652,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,55 %
Actions 36,57 %
Liquidités 4,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,80 %
Biens de consommation 7,11 %
Industries et services divers 4,77 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Haute technologie 2,92 %
Services aux collectivités 1,59 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 22,25 %
France 17,90 %
Allemagne 10,00 %
Pays-Bas 6,90 %
Japon 6,07 %
Grande-Bretagne 5,01 %
Espagne 3,43 %
Luxembourg 1,98 %
Italie 1,74 %
Suède 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,30 %
USD - Dollar américain 26,02 %
JPY - Yen japonais 5,94 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
BRL - Real brésilien 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
THB - Baht thaïlandais 0,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,95 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 7,01 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 6,74 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,40 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,13 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,52 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,23 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 4,57 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,53 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,48 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 12,92 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,54
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