BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
263,46 EUR 23-11-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-10-20) 674,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,55 %
Actions 29,30 %
Liquidités 12,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,69 %
Biens de consommation 6,27 %
Industries et services divers 4,10 %
Santé et pharmacie 3,52 %
Haute technologie 3,30 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,58 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
France 30,49 %
États-Unis 15,42 %
Japon 6,81 %
Allemagne 5,50 %
Pays-Bas 4,91 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Suède 2,78 %
Espagne 2,00 %
Italie 1,67 %
Luxembourg 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,07 %
USD - Dollar américain 19,14 %
JPY - Yen japonais 6,61 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
DKK - Couronne danoise 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,40 %
CNY - Yuan chinois 0,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 9,01 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,01 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 6,63 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,28 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,86 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 5,67 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 4,46 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 3,98 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 3,85 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,76 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % -
Rendement sur 3 mois 2,20 % -
Rendement sur 6 mois 5,93 % -
Rendement sur 1 an -1,95 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -