BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
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266,47 EUR 13/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,63 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 617,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,59 %
Actions 31,21 %
Liquidités 6,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,71 %
Biens de consommation 5,13 %
Industries et services divers 3,97 %
Haute technologie 3,25 %
Santé et pharmacie 3,23 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 21,09 %
France 15,54 %
Allemagne 8,12 %
Pays-Bas 6,75 %
Japon 5,48 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Espagne 3,68 %
Italie 2,07 %
Luxembourg 1,80 %
Suède 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,94 %
USD - Dollar américain 30,10 %
JPY - Yen japonais 5,15 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
BRL - Real brésilien 0,17 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 9,97 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 8,36 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,60 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,22 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,98 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,71 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,70 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UETFEURD 4,63 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,10 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 6,11 % 6,96 %
Rendement sur 1 an 7,63 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,25
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