BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
271,96 EUR 11-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 625,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,57 %
Actions 42,61 %
Liquidités 10,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,44 %
Biens de consommation 9,21 %
Industries et services divers 5,24 %
Haute technologie 4,71 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Services aux collectivités 1,39 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 27,08 %
France 14,55 %
Allemagne 8,37 %
Pays-Bas 5,38 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Japon 5,13 %
Suède 4,26 %
Espagne 2,15 %
Italie 1,98 %
Suisse 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,75 %
USD - Dollar américain 28,88 %
JPY - Yen japonais 4,76 %
SEK - Couronne suédoise 3,53 %
GBP - Livre sterling 2,37 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
CNY - Yuan chinois 0,55 %
IDR - Roupie indonésienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 11,15 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 9,58 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 7,43 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,70 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,56 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 5,89 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 5,84 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 5,30 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 5,18 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 4,92 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % -
Rendement sur 3 mois 0,58 % -
Rendement sur 6 mois 3,62 % -
Rendement sur 1 an 10,02 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -