BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR

LU0089291651
248,31 EUR 20-05-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-04-22) 499,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 37,96 %
Actions 36,02 %
Liquidités 16,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,04 %
Biens de consommation 7,84 %
Haute technologie 5,70 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Industries et services divers 4,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Services aux collectivités 1,01 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 21,31 %
France 13,78 %
Grande-Bretagne 7,38 %
Japon 5,39 %
Pays-Bas 5,09 %
Allemagne 4,96 %
Suède 3,75 %
Chine 2,80 %
Espagne 2,42 %
Italie 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,54 %
USD - Dollar américain 23,71 %
JPY - Yen japonais 5,04 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
CNY - Yuan chinois 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 9,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 8,98 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 6,67 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF EUR D 5,74 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 4,94 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD ETF D 4,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,58 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 4,55 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,52 %

Performance en EUR (20-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,37 % -
Rendement sur 3 mois -5,52 % -
Rendement sur 6 mois -12,56 % -
Rendement sur 1 an -8,03 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -