BNP Paribas Target Risk Balanced Classic Cap

LU0089291651
227,89 EUR 28-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089291651
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 439,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 39,31 %
Obligations 31,13 %
Liquidités 18,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,53 %
Biens de consommation 6,84 %
Haute technologie 5,91 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Industries et services divers 3,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Services aux collectivités 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 18,63 %
France 12,50 %
Grande-Bretagne 7,44 %
Pays-Bas 4,90 %
Allemagne 4,48 %
Japon 3,86 %
Chine 3,63 %
Suède 3,41 %
Espagne 2,79 %
Suisse 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,19 %
USD - Dollar américain 19,48 %
JPY - Yen japonais 3,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,62 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
CNY - Yuan chinois 0,70 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 9,02 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,01 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 8,51 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,15 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,57 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 5,88 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,78 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,51 %
BNPP EASY MSCI EMERG ESG FILTERED MIN TE ETF EUR C 4,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,47 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,06 % -
Rendement sur 3 mois -5,63 % -
Rendement sur 6 mois -13,32 % -
Rendement sur 1 an -17,34 % -
Rendement annuel sur 3 ans -5,11 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,67 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -