BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Distribution)

LU0089290844
111,08 EUR 20-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 127,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 17,01 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,29 %
Actions 26,38 %
Liquidités 11,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,32 %
Biens de consommation 5,69 %
Santé et pharmacie 3,46 %
Industries et services divers 3,12 %
Haute technologie 2,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
France 36,96 %
États-Unis 13,71 %
Japon 6,84 %
Pays-Bas 4,48 %
Allemagne 4,28 %
Grande-Bretagne 3,72 %
Espagne 2,05 %
Luxembourg 1,53 %
Suède 1,50 %
Italie 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,70 %
USD - Dollar américain 17,39 %
JPY - Yen japonais 6,69 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
CNY - Yuan chinois 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,97 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,96 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,67 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,57 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,37 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 5,45 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 5,42 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,76 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 3,74 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 3,68 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % -
Rendement sur 3 mois 0,97 % -
Rendement sur 6 mois 4,82 % -
Rendement sur 1 an -3,39 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -