BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Distribution)

LU0089290844
119,48 EUR 22-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 117,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 39,67 %
Obligations 38,03 %
Liquidités 7,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,61 %
Biens de consommation 7,79 %
Haute technologie 5,84 %
Santé et pharmacie 4,84 %
Industries et services divers 4,24 %
Services aux collectivités 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 31,70 %
France 7,44 %
Allemagne 5,33 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Chine 3,65 %
Pays-Bas 3,63 %
Japon 3,52 %
Suède 2,49 %
Italie 2,14 %
Suisse 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,65 %
EUR - Euro 29,19 %
JPY - Yen japonais 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
CNY - Yuan chinois 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 10,00 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPED ETF D 9,39 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,24 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,92 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 6,87 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,72 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 6,33 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,67 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 5,24 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,68 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -
Rendement sur 3 mois 1,21 % -
Rendement sur 6 mois 5,00 % -
Rendement sur 1 an 8,89 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -