BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Distribution)

LU0089290844
138,00 EUR 16/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
15,37 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 150,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,93 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,20 %
Actions 39,78 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,37 %
Biens de consommation 7,99 %
Industries et services divers 5,24 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Haute technologie 3,36 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Services aux collectivités 1,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 23,82 %
France 17,67 %
Allemagne 10,12 %
Pays-Bas 6,93 %
Japon 6,79 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Espagne 2,68 %
Italie 1,77 %
Luxembourg 1,61 %
Suède 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,74 %
USD - Dollar américain 28,12 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
BRL - Real brésilien 0,51 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,93 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 8,15 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,89 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,36 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 6,17 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 6,05 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,04 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,29 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,36 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,23 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 5,59 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 15,37 % 17,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,83
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