BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Distribution)

LU0089290844
117,47 EUR 21-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 110,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 38,68 %
Actions 38,13 %
Liquidités 3,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,31 %
Biens de consommation 7,58 %
Haute technologie 5,75 %
Industries et services divers 4,76 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Services aux collectivités 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 25,16 %
France 7,38 %
Allemagne 5,00 %
Chine 4,35 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Japon 3,74 %
Pays-Bas 3,56 %
Italie 2,53 %
Suède 2,53 %
Espagne 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,57 %
EUR - Euro 27,82 %
JPY - Yen japonais 3,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,96 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
CNY - Yuan chinois 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD ETF D 11,44 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 11,41 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF EUR D 7,98 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 6,91 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,73 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 6,14 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 5,91 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR DIST 5,88 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,91 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,88 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -
Rendement sur 3 mois -3,25 % -
Rendement sur 6 mois -2,76 % -
Rendement sur 1 an 0,96 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -