BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Distribution)

LU0089290844
115,50 EUR 15-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-98
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 131,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 17,01 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,77 %
Actions 35,39 %
Liquidités 7,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,97 %
Biens de consommation 8,07 %
Industries et services divers 4,67 %
Haute technologie 4,45 %
Santé et pharmacie 3,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Services aux collectivités 0,87 %
Pays Poids
France 30,43 %
États-Unis 18,60 %
Japon 7,00 %
Allemagne 6,37 %
Pays-Bas 5,06 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Espagne 2,34 %
Suède 2,31 %
Italie 1,54 %
Suisse 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,45 %
USD - Dollar américain 23,16 %
JPY - Yen japonais 6,81 %
GBP - Livre sterling 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,40 %
CNY - Yuan chinois 0,39 %
IDR - Roupie indonésienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,96 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 7,69 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 7,53 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,16 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,75 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF D 4,89 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,80 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 4,45 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 4,18 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,02 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % -
Rendement sur 3 mois 7,21 % -
Rendement sur 6 mois 11,78 % -
Rendement sur 1 an 5,28 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -