BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR (Distribution)

LU0089290844
134,09 EUR 13/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,04 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089290844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1998
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 145,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,93 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,71 %
Actions 35,89 %
Liquidités 5,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,83 %
Biens de consommation 7,00 %
Industries et services divers 3,85 %
Santé et pharmacie 3,49 %
Haute technologie 2,91 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Services aux collectivités 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 23,28 %
France 16,41 %
Allemagne 11,58 %
Pays-Bas 7,49 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Espagne 5,08 %
Japon 2,97 %
Luxembourg 1,98 %
Italie 1,60 %
Suède 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,85 %
USD - Dollar américain 27,30 %
JPY - Yen japonais 2,83 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
BRL - Real brésilien 0,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,44 %
THB - Baht thaïlandais 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,90 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 7,00 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 6,96 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 6,49 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,22 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,60 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,62 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 4,60 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,57 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 4,54 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 12,04 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 6,55
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