BNP Paribas Funds Telecom EUR (Distribution)

LU0823423032
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329,84 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
8,22 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (30/08/2019) 7,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 90,70 %
Secteur financier 4,25 %
Haute technologie 2,15 %
Biens de consommation 1,28 %
Industries et services divers 0,24 %
Santé et pharmacie 0,22 %
Services aux collectivités 0,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 31,67 %
Japon 17,03 %
Grande-Bretagne 10,23 %
Canada 7,66 %
France 6,15 %
Allemagne 5,74 %
Singapore 4,27 %
Espagne 3,91 %
Norvège 3,37 %
Pays-Bas 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,66 %
EUR - Euro 19,80 %
JPY - Yen japonais 16,69 %
GBP - Livre sterling 10,16 %
CAD - Dollar canadien 7,57 %
SGD - Dollar singapourien 4,03 %
NOK - Couronne norvégienne 3,40 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 9,09 %
AT&T ORD 7,19 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,83 %
Vodafone Group ORD 6,71 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,74 %
Kddi Ord 5,00 %
T MOBILE US ORD 4,87 %
Orange ORD 4,65 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,27 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 4,20 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 4,81 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 6,04 % 10,71 %
Rendement sur 1 an 8,22 % 20,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 11,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,45
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