BNP Paribas Funds Telecom EUR (Distribution)

LU0823423032
332,43 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
11,52 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/12/2019) 7,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 95,40 %
Secteur financier 4,32 %
Haute technologie 2,14 %
Biens de consommation 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 33,60 %
Japon 16,28 %
Grande-Bretagne 11,23 %
Canada 7,74 %
France 7,19 %
Allemagne 5,99 %
Singapore 4,46 %
Espagne 4,01 %
Pays-Bas 3,60 %
Norvège 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,55 %
EUR - Euro 20,37 %
JPY - Yen japonais 15,32 %
GBP - Livre sterling 10,89 %
CAD - Dollar canadien 7,59 %
SGD - Dollar singapourien 4,37 %
NOK - Couronne norvégienne 2,93 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 10,20 %
AT&T ORD 8,12 %
Vodafone Group ORD 7,46 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,99 %
Orange ORD 5,30 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,28 %
T MOBILE US ORD 4,94 %
Kddi Ord 4,81 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,46 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 4,02 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 4,39 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % 8,31 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 10,64 %
Rendement sur 1 an 11,52 % 27,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,01 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,31
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