BNP Paribas Funds Telecom EUR (Distribution)

LU0823423032
333,67 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
9,79 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823423032
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/10/2019) 7,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 13,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 89,92 %
Secteur financier 4,15 %
Haute technologie 1,96 %
Biens de consommation 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 32,20 %
Japon 15,71 %
Grande-Bretagne 11,09 %
Canada 7,12 %
France 6,35 %
Allemagne 5,95 %
Singapore 4,14 %
Espagne 3,81 %
Pays-Bas 3,43 %
Norvège 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,20 %
EUR - Euro 21,11 %
JPY - Yen japonais 15,71 %
GBP - Livre sterling 11,09 %
CAD - Dollar canadien 7,12 %
SGD - Dollar singapourien 4,14 %
NOK - Couronne norvégienne 3,01 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications ORD 9,71 %
AT&T ORD 7,94 %
Vodafone Group ORD 7,26 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,95 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,94 %
T MOBILE US ORD 4,93 %
Kddi Ord 4,91 %
Orange ORD 4,89 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,14 %
BT Group ORD 3,83 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 4,11 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 9,79 % 23,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 11,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,96 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,30
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