BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Distribution)

LU0823433429
67,73 EUR 21-10-20
Actions - Turquie Politique d'investissement
-11,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (30-09-20) 1,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,79 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,78 %
Secteur financier 30,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,04 %
Industries et services divers 7,86 %
Services aux collectivités 5,72 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Haute technologie 3,49 %
Pays Poids
Turquie 101,03 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 101,03 %
EUR - Euro 1,44 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,78 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 9,69 %
AKBANK TAS A ORD 7,03 %
KOC HOLDING A ORD 6,76 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 5,40 %
ULKER BISKUVI A ORD 4,70 %
SOK MARKETLER ORD 4,24 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 3,99 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 3,64 %
FORD OTOMOTIV A ORD 3,46 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,53 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois -13,92 % -4,09 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % 7,10 %
Rendement sur 1 an -16,97 % 9,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -19,37 % -7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,68 % -3,95 %
Rendement annuel sur 10 ans -9,23 % -4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,94 %
Volatilité du benchmark 34,02 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -