BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Distribution)

LU0823433429
69,55 EUR 28-07-21
Actions - Turquie Politique d'investissement
-9,29 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (30-06-21) 1,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,32 %
Secteur financier 24,03 %
Industries et services divers 18,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,54 %
Services aux collectivités 6,65 %
Opérateurs télécom 3,45 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Pays Poids
Turquie 98,53 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 98,53 %
EUR - Euro 0,72 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,73 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,41 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,65 %
KOC HOLDING AS ORD 6,32 %
AKBANK TAS ORD 6,08 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 4,59 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,53 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,52 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,18 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 4,10 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -5,72 %
Rendement sur 6 mois -15,82 % -22,43 %
Rendement sur 1 an -3,05 % -17,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,52 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,29 % -4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,96 % -1,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,59 %
Volatilité du benchmark 34,94 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -