BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Distribution)

LU0823433429
88,43 EUR 14-01-21
Actions - Turquie Politique d'investissement
-4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (31-12-20) 2,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,79 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,26 %
Liquidités 4,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,20 %
Biens de consommation 21,32 %
Industries et services divers 20,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,13 %
Opérateurs télécom 4,96 %
Services aux collectivités 4,91 %
Haute technologie 3,53 %
Santé et pharmacie 0,78 %
Pays Poids
Turquie 99,58 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 96,14 %
EUR - Euro 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 9,90 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,71 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,11 %
AKBANK TAS A ORD 7,85 %
KOC HOLDING A ORD 6,30 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 5,48 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,96 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,91 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 4,55 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 3,94 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 18,49 % 12,01 %
Rendement sur 3 mois 33,62 % 20,98 %
Rendement sur 6 mois 11,04 % 22,09 %
Rendement sur 1 an -10,54 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,43 % -0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,75 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,75 % -1,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,65 %
Volatilité du benchmark 34,88 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -