BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Distribution)

LU0823433429
72,29 EUR 13-10-21
Actions - Turquie Politique d'investissement
-8,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (30-09-21) 1,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,56 %
Secteur financier 24,49 %
Industries et services divers 17,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,55 %
Services aux collectivités 6,46 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Santé et pharmacie 2,79 %
Haute technologie 1,69 %
Pays Poids
Turquie 99,11 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 99,26 %
EUR - Euro 1,14 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 8,75 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 8,20 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,46 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,99 %
AKBANK TAS ORD 4,84 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 4,84 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,58 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 4,47 %
KOC HOLDING AS ORD 4,39 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 3,53 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,66 % -7,87 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % -1,99 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % -12,25 %
Rendement sur 1 an 10,80 % -12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,92 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,92 % -5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,49 % -1,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,06 %
Volatilité du benchmark 35,31 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv