BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Distribution)

LU0823433429
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91,39 EUR 16/09/2019
Actions - Turquie Politique d'investissement
26,62 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (29/08/2019) 2,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,63 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,12 %
Industries et services divers 21,92 %
Biens de consommation 18,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,46 %
Services aux collectivités 7,38 %
Opérateurs télécom 6,83 %
Haute technologie 0,22 %
Pays Poids
Turquie 97,83 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 97,83 %
EUR - Euro 3,31 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,82 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,99 %
AKBANK TAS A ORD 7,82 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 6,82 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 6,54 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 6,13 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 4,70 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,69 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,41 %
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A ORD 4,39 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,40 % 5,24 %
Rendement sur 3 mois 16,11 % 18,99 %
Rendement sur 6 mois 2,83 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 26,62 % 31,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,04 % -7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,20 % -7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,09 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,45 %
Volatilité du benchmark 30,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;