BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Distribution)

LU0823433429
67,49 EUR 1/04/2020
Actions - Turquie Politique d'investissement
-16,05 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (31/03/2020) 1,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,63 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,64 %
Industries et services divers 25,30 %
Biens de consommation 19,26 %
Services aux collectivités 8,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,49 %
Opérateurs télécom 6,69 %
Santé et pharmacie 2,46 %
Pays Poids
Turquie 103,38 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 103,38 %
EUR - Euro 0,39 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,59 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,74 %
AKBANK TAS A ORD 8,16 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 7,85 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 5,70 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,97 %
TRY CASH 4,76 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 4,75 %
KOC HOLDING A ORD 4,69 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,62 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,52 % -18,25 %
Rendement sur 3 mois -30,28 % -28,02 %
Rendement sur 6 mois -27,36 % -26,35 %
Rendement sur 1 an -16,05 % -16,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -18,42 % -16,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -15,09 % -13,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,35 % -5,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,30 %
Volatilité du benchmark 33,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -