BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR (Distribution)

LU0823433429
94,96 EUR 18/11/2019
Actions - Turquie Politique d'investissement
12,49 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823433429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Turquie
Taille du fonds (31/10/2019) 2,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,63 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 3,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,14 %
Industries et services divers 26,76 %
Biens de consommation 18,82 %
Opérateurs télécom 8,56 %
Services aux collectivités 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,43 %
Pays Poids
Turquie 97,95 %
États-Unis 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
TRY - Livre turque 97,95 %
EUR - Euro 1,46 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,68 %
AKBANK TAS A ORD 8,59 %
TURK HAVA YOLLARI AO A ORD 6,28 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 6,15 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 5,92 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 5,00 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,98 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A ORD 4,53 %
TEKFEN HOLDING A ORD 4,48 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 3,89 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,13 % 9,80 %
Rendement sur 3 mois 9,51 % 7,40 %
Rendement sur 6 mois 31,00 % 30,57 %
Rendement sur 1 an 12,49 % 13,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,14 % -4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,58 % -7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,46 % 0,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,62 %
Volatilité du benchmark 30,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;