BNP Paribas Funds US Growth Classic

LU0823434583
164,67 USD 15-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 215,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,69 %
Biens de consommation 23,95 %
Santé et pharmacie 11,14 %
Industries et services divers 6,79 %
Secteur financier 4,74 %
Services aux collectivités 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Irlande 3,52 %
Canada 2,26 %
Danemark 1,38 %
Grande-Bretagne 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,60 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,85 %
APPLE INC ORD 9,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,16 %
AMAZON.COM INC ORD 7,00 %
VISA INC ORD 4,79 %
ADOBE INC ORD 2,77 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,39 %
HOME DEPOT INC ORD 2,34 %
NIKE INC ORD 2,27 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,98 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 15,15 % 9,11 %
Rendement sur 6 mois 20,15 % 13,61 %
Rendement sur 1 an 37,29 % 35,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,31 % 17,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,66 % 16,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,08 % 17,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 20,41