BNP Paribas Funds US Growth Classic

LU0823434583
140,10 USD 24-02-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-01-21) 170,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,50 %
Biens de consommation 20,30 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Industries et services divers 5,35 %
Secteur financier 4,70 %
Services aux collectivités 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 91,94 %
Irlande 2,86 %
Grande-Bretagne 2,59 %
Canada 1,96 %
Danemark 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,22 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 9,85 %
Apple ORD 9,16 %
Amazon Com ORD 7,56 %
ALPHABET CL A ORD 5,74 %
Visa Cl A ORD 3,21 %
SALESFORCE.COM ORD 2,76 %
Unitedhealth Grp Ord 2,55 %
ADOBE ORD 2,49 %
USD CASH 2,27 %
NIKE CL B ORD 2,20 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,57 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 10,81 %
Rendement sur 1 an 21,76 % 13,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,97 % 14,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,47 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,56 % 14,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 17,09