BNP Paribas Funds US Growth H EUR

LU0823434401
230,08 EUR 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
25,98 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 16,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,53 %
Santé et pharmacie 19,35 %
Biens de consommation 18,19 %
Industries et services divers 8,53 %
Secteur financier 3,61 %
Services aux collectivités 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,83 %
Irlande 3,57 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Suisse 1,07 %
Canada 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 10,09 %
Microsoft ORD 9,75 %
ALPHABET CL A ORD 7,33 %
Amazon Com ORD 6,09 %
Visa Cl A ORD 5,10 %
HOME DEPOT ORD 2,96 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,62 %
Unitedhealth Grp Ord 2,62 %
SALESFORCE.COM ORD 2,55 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,45 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,40 % 4,99 %
Rendement sur 3 mois 14,04 % 11,81 %
Rendement sur 6 mois 9,18 % 14,00 %
Rendement sur 1 an 25,98 % 32,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,27 % 14,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,56 % 13,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,69
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