BNP Paribas Funds US Growth H EUR

LU0823434401
210,19 EUR 13/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,03 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 15,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,97 %
Santé et pharmacie 18,14 %
Biens de consommation 17,01 %
Opérateurs télécom 10,71 %
Industries et services divers 7,64 %
Secteur financier 3,85 %
Services aux collectivités 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 91,21 %
Grande-Bretagne 3,71 %
Irlande 3,42 %
Suisse 1,15 %
Canada 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,58 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,13 %
Apple 8,84 %
Alphabet Inc Class A 8,04 %
Amazon.com 6,32 %
Visa Inc Class A 5,16 %
Home Depot 3,84 %
salesforce.com 3,06 %
Cisco Systems 2,79 %
Bristol Myers Squibb 2,42 %
Honeywell Intl 2,28 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,22 % 4,56 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 7,97 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 13,49 %
Rendement sur 1 an 11,03 % 18,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,37 % 14,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 13,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,50
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