BNP Paribas Funds US Growth H EUR

LU0823434401
189,86 EUR 30/03/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-4,72 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/03/2020) 14,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,98 %
Biens de consommation 18,16 %
Santé et pharmacie 17,59 %
Industries et services divers 8,37 %
Secteur financier 3,65 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 90,42 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Irlande 3,19 %
Canada 1,51 %
Suisse 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,88 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 9,63 %
Apple ORD 9,30 %
ALPHABET CL A ORD 7,27 %
Amazon Com ORD 6,41 %
Visa Cl A ORD 5,09 %
HOME DEPOT ORD 3,05 %
USD CASH 2,85 %
SALESFORCE.COM ORD 2,51 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,48 %
SERVICENOW ORD 2,46 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,43 % -12,26 %
Rendement sur 3 mois -14,05 % -17,75 %
Rendement sur 6 mois -4,58 % -12,87 %
Rendement sur 1 an -4,72 % -4,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,23 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,09