BNP Paribas Funds US Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
192,45 EUR 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
17,52 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 0,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,79 %
Santé et pharmacie 19,03 %
Biens de consommation 16,65 %
Opérateurs télécom 10,74 %
Industries et services divers 6,98 %
Secteur financier 3,79 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 90,58 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Irlande 3,50 %
Suisse 1,08 %
Canada 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,94 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 9,57 %
Microsoft 9,37 %
Alphabet Inc Class A 8,08 %
Amazon.com 6,31 %
Visa Inc Class A 5,23 %
Home Depot 3,54 %
salesforce.com 3,15 %
Bristol Myers Squibb 2,67 %
Cisco Systems 2,62 %
Unitedhealth Group 2,38 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 6,47 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 13,16 %
Rendement sur 1 an 17,52 % 24,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,60 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,92
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