BNP Paribas Funds US Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
180,10 EUR 15/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,36 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 0,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 90,33 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Irlande 2,89 %
Suisse 1,24 %
Canada 1,21 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,58 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 9,01 %
Apple ORD 8,17 %
ALPHABET CL A ORD 7,56 %
Amazon Com ORD 6,24 %
Visa Cl A ORD 5,47 %
HOME DEPOT ORD 3,64 %
SALESFORCE.COM ORD 3,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,04 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,55 %
USD CASH 2,42 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois -6,34 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -2,80 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 2,36 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,48 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 15,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,17
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