BNP Paribas Funds US Growth H EUR (Distribution)

LU0890553851
205,64 EUR 23/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
25,55 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0890553851
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/08/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 0,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,71 %
Santé et pharmacie 19,35 %
Biens de consommation 15,89 %
Opérateurs télécom 9,63 %
Industries et services divers 7,46 %
Secteur financier 3,61 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 90,83 %
Irlande 3,57 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Suisse 1,07 %
Canada 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 10,09 %
Microsoft 9,75 %
Alphabet Inc Class A 7,33 %
Amazon.com 6,09 %
Visa Inc Class A 5,10 %
Home Depot 2,96 %
Bristol Myers Squibb 2,62 %
Unitedhealth Group 2,62 %
salesforce.com 2,55 %
Cisco Systems 2,45 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 13,75 % 10,80 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 11,39 %
Rendement sur 1 an 25,55 % 31,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,05 % 14,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,06 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,72