BNP Paribas Funds US High Yield Bond H EUR (Distribution)

LU0194437363
157,99 EUR 18/11/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
6,93 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194437363
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2004
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 2,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 88,01 %
Canada 2,66 %
France 1,11 %
Luxembourg 1,05 %
Irlande 1,01 %
Australie 0,91 %
Pays-Bas 0,76 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Italie 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,98 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 1,95 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 1,61 %
ARDAGH PACKAGING 4.13% 08/15/26 SR: 1,47 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,32 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,24 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,09 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,09 %
ALLISON 5.88% 06/01/29 SR: 1,07 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,07 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 4,07 %
Rendement sur 1 an 6,93 % 12,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 10,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,09
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