BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
265,37 USD 16-09-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-20) 12,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 86,18 %
Canada 3,47 %
France 1,96 %
Pays-Bas 1,59 %
Australie 1,13 %
Grande-Bretagne 0,81 %
Italie 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,09 %
Genesis Energy Lp 7.75 PCT 01-Feb-2028 1,73 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,61 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,58 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,55 %
Kraft Heinz Foods Co 4.25 Pct 01-Mar-2031 1,33 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,32 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,31 %
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10.00 1,30 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,30 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois 8,65 % 7,52 %
Rendement sur 1 an -4,66 % -3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,51