BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
277,88 USD 05-05-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 13,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,35 %
Liquidités 5,62 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 85,75 %
Canada 2,01 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Pays-Bas 1,32 %
Allemagne 1,23 %
France 1,13 %
Italie 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,81 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,75 %
SRM Escrow Issuer LLC 6.00 PCT 01-Nov-2028 1,68 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 1,59 %
Ineos Quattro Finance 2 PLC 3.38 PCT 1,58 %
Tronox Inc 4.63 Pct 15-Mar-2029 1,57 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 1,55 %
H&E Equipment Services Inc 3.88 PCT 1,54 %
ACCO Brands Corp 4.25 Pct 15-Mar-2029 1,53 %
Nexstar Broadcasting Inc 4.75 PCT 1,51 %
Endeavor Energy Resources Lp 5.75 PCT 1,39 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 7,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,72