BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
276,71 USD 24-02-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 13,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 86,68 %
Canada 2,64 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Pays-Bas 1,57 %
Allemagne 1,37 %
France 1,29 %
Australie 1,13 %
Italie 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,87 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,57 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 2,05 %
NOVELIS 4.75% 01/30/30 SR: 1,92 %
SRM ESCROW 6.00% 11/01/28 SR: 1,91 %
SYNEOS HEALTH 3.63% 01/15/29 SR: 1,80 %
INEOS QUATTRO 2 3.38% 01/15/26 SR: 1,80 %
NEXSTAR BRDCAST 4.75% 11/01/28 SR: 1,75 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 1,71 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,57 %
CORNERSTONE BUIL 6.13% 01/15/29 SR: 1,57 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,51 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 3,13 %
Rendement sur 1 an -7,13 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,66 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,43