BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
249,47 USD 21-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 10,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,00 %
Liquidités 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 86,99 %
Canada 2,78 %
Pays-Bas 2,62 %
Pologne 1,51 %
Grande-Bretagne 1,50 %
France 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,66 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 3,47 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 2,07 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 1,94 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,84 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,82 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 1,82 %
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 01-MAR-2030 1,76 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.3% 01-FEB-2 1,73 %
TENNECO INC 15-APR-2029 1,73 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,72 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 8,48 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 5,47 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,29 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,88