BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
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260,49 USD 16/09/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,29 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 20,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 87,73 %
Canada 2,79 %
France 1,08 %
Irlande 1,06 %
Luxembourg 1,04 %
Australie 0,90 %
Italie 0,85 %
Pays-Bas 0,74 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,95 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Dollar 1,85 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,48 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,35 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,28 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25 Pct 15-Apr-2023 1,19 %
Olin Corp 5.13 Pct 15-Sep-2027 1,17 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 1,16 %
Parsley Energy Llc/ Parsley Financ 5.38 Pct 1,12 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,08 %
Ardagh Packaging Finance Plc 7.25 Pct 1,06 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 8,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 11,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,99
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