BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD

LU0111549480
273,40 USD 02-12-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 12,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 86,61 %
Canada 3,63 %
Pays-Bas 1,75 %
France 1,46 %
Australie 1,25 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Allemagne 0,69 %
Italie 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,60 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 2,41 %
USD CASH 2,28 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,78 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,74 %
GENESIS ENY 7.75% 02/01/28 SR: 1,68 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,51 %
CAPITOL INVESTME 10.00% 08/01/24 SR: 1,51 %
TRONOX 6.50% 05/01/25 SR: 1,50 %
CASCADES INC 5.38% 01/15/28 SR: 1,47 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,47 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 0,45 %
Rendement sur 1 an -4,37 % -2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,72 %
Volatilité du benchmark 9,09 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,26