BNP Paribas US High Yield Bond Classic MD Dist

LU0111549308
54,93 USD 02-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 25,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,00 %
Liquidités 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 86,99 %
Canada 2,78 %
Pays-Bas 2,62 %
Pologne 1,51 %
Grande-Bretagne 1,50 %
France 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,66 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 3,47 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 2,07 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 1,94 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,84 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,82 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 1,82 %
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 01-MAR-2030 1,76 %
TENNECO INC 15-APR-2029 1,73 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.3% 01-FEB-2 1,73 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,72 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 1,92 % 1,82 %
Rendement sur 1 an 6,19 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,88