BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
65,22 USD 16-09-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 30,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 93,13 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Pays-Bas 1,95 %
Canada 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 2,72 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 2,72 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 2,11 %
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 6.5% 15-NOV-2028 1,98 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,89 %
TOPBUILD CORP 15-MAR-2029 1,89 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,87 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 1,85 %
NEXSTAR MEDIA INC 4.75% 01-NOV-2028 1,83 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 1,82 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 6,38 %
Rendement sur 1 an 7,10 % 11,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 8,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,72 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,78