BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
65,53 USD 14-01-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 34,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 18-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 87,60 %
Canada 3,05 %
Pays-Bas 1,82 %
France 1,52 %
Grande-Bretagne 1,39 %
Australie 1,29 %
Allemagne 0,73 %
Italie 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,44 %
SRM Escrow Issuer LLC 6.00 PCT 01-Nov-2028 2,16 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,81 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,78 %
First Quantum Minerals Ltd 7.25 Pct 1,67 %
Boyd Gaming Corporation 4.75 Pct 1,54 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,52 %
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10.00 1,52 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,49 %
Cascades Inc. 5.38 PCT 15-Jan-2028 1,48 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -5,03 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,69 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,19