BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
66,64 USD 13/11/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,93 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 52,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 21/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 88,01 %
Canada 2,66 %
France 1,11 %
Luxembourg 1,05 %
Irlande 1,01 %
Australie 0,91 %
Pays-Bas 0,76 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Italie 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parsley Energy Llc/ Parsley Financ 5.38 Pct 1,65 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,46 %
Sprint Communications 11.50 Pct 1,37 %
Diamond Sports Group Llc 6.63 Pct 1,30 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,29 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25 Pct 15-Apr-2023 1,17 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 1,12 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,11 %
Allison Transmission Inc 5.88 Pct 1,11 %
Post Holdings Inc 5.75 Pct 01-Mar-2027 1,06 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 11,93 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 5,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,27
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