BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
63,73 USD 14-01-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 29,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 01-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 91,73 %
Pays-Bas 2,31 %
Canada 1,98 %
Grande-Bretagne 1,45 %
Australie 0,86 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 2,43 %
Advantage Sales & Marketing Inc 6.50 PCT 2,22 %
Topbuild Corp 3.63 PCT 15-Mar-2029 2,17 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,16 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 2,14 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 2,10 %
Jazz Securities DAC 4.38 PCT 15-Jan-2029 1,96 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,85 %
Park-Ohio Industries Inc 6.63 PCT 1,68 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 1,66 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 4,21 %
Rendement sur 1 an 7,60 % 10,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,57 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,25