BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
63,41 USD 28-10-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
2,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-04-01
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 38,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 21-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,24 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 86,61 %
Canada 3,63 %
Pays-Bas 1,75 %
France 1,46 %
Australie 1,25 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Allemagne 0,69 %
Italie 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,87 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 2,29 %
Post Holdings Inc 4.63 Pct 15-Apr-2030 1,77 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,69 %
Genesis Energy Lp 7.75 PCT 01-Feb-2028 1,68 %
Altice France Sa (France) 7.38 Pct 1,46 %
Kraft Heinz Foods Co 3.75 PCT 01-Apr-2030 1,44 %
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10.00 1,43 %
CCO Holdings LLC 5.13 PCT 01-May-2027 1,43 %
Tronox Inc 6.50 PCT 01-May-2025 1,43 %
Cascades Inc. 5.38 PCT 15-Jan-2028 1,43 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 3,78 %
Rendement sur 1 an -3,95 % -1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 7,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 9,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,18