BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
67,24 USD 17/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,86 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 51,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 20/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 86,83 %
Canada 3,00 %
Irlande 1,51 %
Pays-Bas 1,17 %
France 1,11 %
Luxembourg 1,02 %
Australie 0,90 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Italie 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,60 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,78 %
ARDAGH PACKAGING 4.13% 08/15/26 SR: 1,51 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 1,50 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,29 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,28 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,12 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,11 %
ALLISON 5.88% 06/01/29 SR: 1,07 %
POST HOLDINGS 5.75% 03/01/27 SR: 1,06 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,02 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 11,86 % 13,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 7,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 9,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,60
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