BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0111549308
56,34 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-7,68 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111549308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 41,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 19/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 26,54 %
Services aux collectivités 19,41 %
Biens de consommation 16,35 %
Secteur financier 10,01 %
Haute technologie 5,89 %
Pays Poids
États-Unis 84,75 %
Canada 3,64 %
Pays-Bas 2,20 %
France 1,18 %
Irlande 1,09 %
Australie 0,98 %
Grande-Bretagne 0,73 %
Italie 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,44 %
TENET HEALTHCARE 6.25% 02/01/27 SR: 2,17 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,82 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,46 %
ENDVR EGY RSRCS 5.75% 01/30/28 SR: 1,44 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,42 %
ALLISON 5.88% 06/01/29 SR: 1,19 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,18 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,15 %
SPRINT CORP 7.25% 02/01/28 SR: 1,15 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,65 % -8,50 %
Rendement sur 3 mois -12,69 % -11,97 %
Rendement sur 6 mois -12,07 % -10,22 %
Rendement sur 1 an -7,68 % -5,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % -0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,09 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,62