BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
287,94 USD 05-08-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (29-07-22) 42,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,99 %
Haute technologie 19,65 %
Santé et pharmacie 14,37 %
Biens de consommation 13,19 %
Secteur financier 12,66 %
Services aux collectivités 7,74 %
Immobilier 7,68 %
Pays Poids
États-Unis 85,41 %
Irlande 5,35 %
Danemark 1,53 %
Israel 1,49 %
Canada 1,35 %
Suisse 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Baker Hughes Class A 2,55 %
Hershey Foods 2,27 %
Arthur J Gallagher 2,27 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 1,86 %
Intercontinental Exchange Inc 1,86 %
FAIR ISAAC CORP 1,81 %
Digital Realty Trust Reit Inc 1,81 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 1,80 %
Cummins 1,80 %
First Solar 1,76 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,62 % 8,97 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 7,84 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 6,39 %
Rendement sur 1 an 3,47 % 4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 14,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 12,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,19 % 14,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,59 %
Volatilité du benchmark 21,96 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 8,06