BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
307,36 USD 11-05-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-04-21) 50,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,34 %
Haute technologie 20,16 %
Biens de consommation 14,03 %
Secteur financier 13,69 %
Santé et pharmacie 13,49 %
Immobilier 7,44 %
Services aux collectivités 5,47 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 88,96 %
Irlande 4,16 %
Chine 1,42 %
Israel 1,42 %
Suisse 1,37 %
Danemark 1,08 %
Canada 0,88 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,35 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Palo Alto Networks Inc 2,17 %
Trane Technologies PLC 2,11 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 2,05 %
Ametek 2,05 %
Charles River Laboratories International 2,04 %
Verisign 1,96 %
Republic Services 1,87 %
HOLOGIC INC 1,86 %
Burlington Stores Inc 1,84 %
Intercontinental Exchange Inc 1,83 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 15,49 % 24,39 %
Rendement sur 1 an 44,35 % 62,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,38 % 13,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,63 % 15,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 14,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,19 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,96