BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
298,12 USD 24-02-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,66 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (29-01-21) 44,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 4,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,21 %
Secteur financier 18,81 %
Biens de consommation 16,25 %
Industries et services divers 14,55 %
Santé et pharmacie 12,18 %
Services aux collectivités 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Pays Poids
États-Unis 86,32 %
Irlande 4,23 %
Israel 1,84 %
Chine 1,43 %
Suisse 1,34 %
Canada 0,99 %
Danemark 0,75 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,83 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,66 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,25 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,20 %
HOLOGIC ORD 2,09 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,06 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,04 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,04 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,94 %
AMETEK ORD 1,91 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 6,64 % 14,83 %
Rendement sur 6 mois 17,44 % 33,71 %
Rendement sur 1 an 12,29 % 23,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 14,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 13,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,15 %
Volatilité du benchmark 21,08 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,26