BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic

LU0154245756
331,29 USD 20-10-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-21) 48,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,66 %
Secteur financier 18,65 %
Biens de consommation 18,46 %
Industries et services divers 15,73 %
Santé et pharmacie 13,03 %
Services aux collectivités 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Pays Poids
États-Unis 88,77 %
Irlande 3,38 %
Suisse 1,65 %
Canada 1,60 %
Israel 1,49 %
Chine 1,30 %
Danemark 1,24 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,42 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,08 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,48 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,11 %
SIGNATURE BANK ORD 2,09 %
BAKER HUGHES CO ORD 1,86 %
Hologic INC ORD 1,77 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 1,75 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,74 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,71 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,69 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,26 % 6,29 %
Rendement sur 3 mois 6,29 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 10,62 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 36,49 % 49,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,34 % 16,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,33 % 14,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,08 % 17,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,49
refinitiv