BNP Paribas Funds US Mid Cap H EUR

LU0212196652
162,34 EUR 21/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212196652
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 9,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,98 %
Biens de consommation 19,63 %
Haute technologie 15,28 %
Industries et services divers 13,51 %
Services aux collectivités 13,39 %
Santé et pharmacie 11,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Pays Poids
États-Unis 91,94 %
Irlande 4,09 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Suisse 1,68 %
Israel 0,92 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,53 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,21 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,16 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,16 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,12 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,98 %
INGERSOLL RAND ORD 1,97 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,96 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 1,90 %
WILLIS TOWERS WATSON ORD 1,90 %
XYLEM ORD 1,88 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 7,04 % 9,66 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 11,40 %
Rendement sur 1 an 5,02 % 20,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 14,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 3,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -1,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,54