BNP Paribas Funds US Mid Cap H EUR

LU0212196652
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155,04 EUR 16/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-10,05 % Rendement sur 1 an
2,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212196652
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 9,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,33 %
Biens de consommation 16,85 %
Industries et services divers 16,28 %
Secteur financier 13,86 %
Santé et pharmacie 11,15 %
Services aux collectivités 10,78 %
Immobilier 8,16 %
Pays Poids
États-Unis 92,23 %
Irlande 3,39 %
Grande-Bretagne 2,02 %
Suisse 1,71 %
Israel 0,90 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Republic Services 2,20 %
Verisign 2,17 %
Ball 2,15 %
Arthur J Gallagher 2,12 %
Willis Towers Watson Plc 2,02 %
Zions Bancorporation 2,00 %
Palo Alto Networks Inc 1,99 %
Xylem 1,99 %
Intercontinental Exchange Inc 1,93 %
First Solar 1,90 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 7,27 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 6,61 %
Rendement sur 6 mois -4,25 % 5,79 %
Rendement sur 1 an -10,05 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 11,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,82 % 14,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 3,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -1,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;