BNP Paribas Funds US Mid Cap USD

LU0154245756
227,85 USD 13/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,74 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 49,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,00 %
Biens de consommation 16,14 %
Industries et services divers 13,20 %
Secteur financier 13,07 %
Services aux collectivités 11,36 %
Santé et pharmacie 11,25 %
Immobilier 9,21 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
États-Unis 92,08 %
Irlande 3,71 %
Grande-Bretagne 2,01 %
Suisse 1,66 %
Israel 0,81 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Republic Services 2,32 %
Intercontinental Exchange Inc 2,20 %
Arthur J Gallagher 2,17 %
Digital Realty Trust Reit Inc 2,16 %
Zions Bancorporation 2,14 %
Xylem 2,14 %
Willis Towers Watson Plc 2,01 %
Palo Alto Networks Inc 1,94 %
VENTAS REIT INC 1,93 %
AQUA AMERICA 1,91 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 7,31 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 7,35 %
Rendement sur 1 an 0,74 % 9,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,03 % 15,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,87 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,55
;