BNP Paribas Funds US Mid Cap USD

LU0154245756
248,39 USD 20-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
4,86 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245756
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 38,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,98 %
Liquidités 5,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,36 %
Biens de consommation 17,77 %
Secteur financier 17,77 %
Santé et pharmacie 13,90 %
Industries et services divers 13,73 %
Services aux collectivités 8,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Pays Poids
États-Unis 87,96 %
Irlande 4,37 %
Suisse 1,52 %
Chine 1,36 %
Israel 1,34 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,76 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,27 %
USD CASH 2,39 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,34 %
BALL ORD 2,28 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,25 %
HOLOGIC ORD 2,24 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,18 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,18 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,10 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,09 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 4,91 %
Rendement sur 6 mois 22,33 % 26,02 %
Rendement sur 1 an 2,62 % -1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,26 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -