BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Distribution)

LU0154245673
237,02 USD 20-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,43 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 7,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,42 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,13 %
Haute technologie 19,34 %
Biens de consommation 16,56 %
Industries et services divers 16,18 %
Santé et pharmacie 12,85 %
Services aux collectivités 8,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 88,96 %
Irlande 4,16 %
Chine 1,42 %
Israel 1,42 %
Suisse 1,37 %
Danemark 1,08 %
Canada 0,88 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,35 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,17 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,11 %
AMETEK INC ORD 2,05 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,05 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 2,04 %
USD CASH 1,98 %
VERISIGN INC ORD 1,96 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,87 %
Hologic INC ORD 1,86 %
BURLINGTON STORES INC ORD 1,84 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 8,44 %
Rendement sur 6 mois 21,84 % 38,51 %
Rendement sur 1 an 48,50 % 74,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 16,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 15,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,02 % 14,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,17 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,54