BNP Paribas US Mid Cap Classic Dist

LU0154245673
198,76 USD 28-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
5,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 5,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,96 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,24 %
Secteur financier 19,18 %
Haute technologie 18,57 %
Industries et services divers 12,28 %
Santé et pharmacie 11,75 %
Services aux collectivités 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 84,11 %
Irlande 5,37 %
Canada 1,68 %
Israel 1,53 %
Danemark 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,61 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,22 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,21 %
BAKER HUGHES CO ORD 2,09 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,86 %
CUMMINS INC ORD 1,83 %
HERSHEY CO ORD 1,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,82 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 1,82 %
CIENA CORP ORD 1,78 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -8,76 %
Rendement sur 3 mois 6,79 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois -7,52 % -9,38 %
Rendement sur 1 an -2,35 % -6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,45 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 9,00