BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Distribution)

LU0154245673
228,38 USD 15-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 7,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,00 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,24 %
Secteur financier 19,11 %
Biens de consommation 17,05 %
Industries et services divers 14,12 %
Santé et pharmacie 12,33 %
Services aux collectivités 8,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 88,30 %
Irlande 4,35 %
Israel 1,84 %
Chine 1,43 %
Suisse 1,34 %
Canada 1,04 %
Danemark 0,76 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,42 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,26 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,21 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,14 %
BALL ORD 2,02 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,01 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,97 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,95 %
HOLOGIC ORD 1,89 %
REPUBLIC SERVICES ORD 1,89 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,52 % 8,87 %
Rendement sur 3 mois 12,10 % 23,60 %
Rendement sur 6 mois 21,03 % 34,15 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 14,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 13,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,71 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,68