BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Distribution)

LU0154245673
248,68 USD 22-09-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
9,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-06
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-21) 7,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,42 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 2,80 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,23 %
Haute technologie 18,30 %
Secteur financier 18,27 %
Industries et services divers 16,81 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Services aux collectivités 7,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Pays Poids
États-Unis 85,39 %
Irlande 3,48 %
Israel 1,86 %
Suisse 1,62 %
Canada 1,51 %
Chine 1,31 %
Danemark 1,30 %
Grande-Bretagne 0,56 %
France 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,35 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,64 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,42 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,09 %
FIRST SOLAR INC ORD 1,99 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,91 %
SIGNATURE BANK ORD 1,90 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,86 %
Hologic INC ORD 1,81 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,79 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,73 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 11,61 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 38,68 % 56,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 13,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 14,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,58 % 17,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,01 %
Volatilité du benchmark 21,33 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 11,36