BNP Paribas Funds US Mid Cap USD (Distribution)

LU0154245673
185,14 USD 20/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,45 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0154245673
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 8,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,81 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,08 %
Biens de consommation 18,93 %
Haute technologie 15,26 %
Industries et services divers 13,58 %
Services aux collectivités 12,75 %
Santé et pharmacie 11,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 91,98 %
Irlande 3,80 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Suisse 1,63 %
Israel 0,84 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,97 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,39 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,20 %
XYLEM ORD 2,10 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 2,10 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,09 %
Zions Bancorporation ORD 1,97 %
INGERSOLL RAND ORD 1,95 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,93 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,87 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 4,46 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 5,45 % 13,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,05 % 15,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,55
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