BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD

LU0012182399
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468,76 USD 16/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 19,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Services aux collectivités 6,48 %
Haute technologie 3,61 %
Biens de consommation 2,92 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Suisse 2,41 %
Canada 1,20 %
Allemagne 1,20 %
Mexique 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury 2.75 Pct 6,48 %
United States Treasury 2.13 Pct 6,26 %
United States Treasury 1.75 Pct 31-Jul-2024 5,10 %
United States Treasury 2.75 Pct 31-Jul-2023 4,93 %
United States Treasury 1.88 Pct 31-Jul-2022 4,76 %
United States Treasury 1.75 Pct 3,57 %
United States Treasury 2.63 Pct 28-Feb-2023 3,21 %
Duke Energy Corp 5.05 Pct 15-Sep-2019 2,80 %
United States Treasury 2.50 Pct 15-Feb-2022 2,69 %
Verizon Communications Inc 3.13 Pct 2,46 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 8,70 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 15,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 6,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 14,97
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