BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD

LU0012182399
472,68 USD 15/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,35 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 35,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 91,94 %
Canada 2,65 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Allemagne 1,21 %
Suisse 0,98 %
France 0,64 %
Mexique 0,49 %
Japon 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 19,77 %
US TREASURY 1.50% 11/30/21 SR:BK-2021 13,88 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 10,76 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 9,73 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 6,15 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 5,67 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 3,57 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 3,17 %
US TREASURY 1.25% 08/31/24 SR:AC-2024 1,70 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,60 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 2,07 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 6,35 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 9,26
;