BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD

LU0012182399
471,18 USD 18/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,72 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182399
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 37,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,17 %
Liquidités -2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Services aux collectivités 6,48 %
Haute technologie 3,61 %
Biens de consommation 2,92 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 91,99 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Allemagne 1,21 %
Canada 1,21 %
Mexique 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 103,31 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 14,09 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 10,64 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 10,21 %
US TREASURY 1.50% 09/30/24 SR:AD-2024 5,63 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 4,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,74 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 3,53 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 3,13 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,59 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,47 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 5,10 %
Rendement sur 1 an 7,72 % 12,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 11,68
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