BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
115,21 USD 23/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 2,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 21/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,95 %
Liquidités 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 91,12 %
Canada 2,72 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Allemagne 1,24 %
Suède 1,22 %
France 0,66 %
Mexique 0,51 %
Suisse 0,37 %
Japon 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury 1.63 PCT 21,39 %
United States Treasury 1.50 Pct 8,53 %
United States Treasury 1.38 Pct 15-Oct-2022 8,14 %
United States Treasury 1.75 Pct 5,48 %
United States Treasury 1.50 Pct 15-Sep-2022 3,65 %
United States Treasury 2.13 Pct 3,20 %
United States Treasury 1.25 PCT 1,73 %
United States Treasury 2.63 Pct 28-Feb-2023 1,64 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % 4,43 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,99 % 5,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 9,39