BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
116,60 USD 2/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,43 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 3,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 19/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,14 %
Liquidités -0,15 %
Pays Poids
États-Unis 91,09 %
Canada 3,27 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Suède 1,29 %
France 0,69 %
Allemagne 0,66 %
Mexique 0,53 %
Suisse 0,38 %
Japon 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 13,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,23 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 8,65 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 6,20 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 5,29 %
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 4,95 %
US TREASURY 1.75% 12/31/24 SR:AH-2024 4,60 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 3,84 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 3,41 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,75 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 6,62 %
Rendement sur 3 mois 5,15 % 11,79 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 8,43 % 19,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,69