BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
115,00 USD 12/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 3,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 20/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,17 %
Liquidités -2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Services aux collectivités 6,48 %
Haute technologie 3,61 %
Biens de consommation 2,92 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 95,98 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Canada 1,21 %
Allemagne 1,20 %
France 0,63 %
Mexique 0,49 %
Japon 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 103,31 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury 1.50 Pct 30-Sep-2021 14,09 %
United States Treasury 1.50 Pct 15-Sep-2022 10,64 %
United States Treasury 1.38 Pct 15-Oct-2022 10,21 %
United States Treasury 1.50 Pct 30-Sep-2024 5,63 %
United States Treasury 2.13 Pct 5,54 %
United States Treasury 1.50 Pct 31-Oct-2024 4,93 %
United States Treasury 1.50 Pct 3,53 %
United States Treasury 2.75 Pct 2,59 %
United States Treasury 2.75 Pct 31-Jul-2023 2,47 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 12,19
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