BNP Paribas Funds US Short Duration Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0012182126
115,66 USD 14/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,55 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012182126
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 2,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 18/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 92,11 %
Grande-Bretagne 3,66 %
Allemagne 1,20 %
Canada 1,20 %
Mexique 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 7,77 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,51 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,36 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,24 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 5,71 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,02 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 4,78 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 4,77 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,62 %
VERIZON 3.13% 03/16/22 SR: 2,47 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 15,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 13,29
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