BNP Paribas Funds US Small Cap EUR

LU0823410724
340,63 EUR 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,05 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 30,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,79 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 18,74 %
Secteur financier 16,92 %
Haute technologie 16,12 %
Industries et services divers 13,63 %
Biens de consommation 11,59 %
Immobilier 8,14 %
Services aux collectivités 5,91 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 94,32 %
Canada 1,52 %
Israel 1,01 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,13 %
EUR - Euro 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teladoc Health Inc 1,99 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 1,98 %
Atlantic Union Bankshares Corp 1,82 %
Iberiabank Corp 1,82 %
Plexus Corp 1,81 %
Ptc Therapeutics Inc 1,81 %
MSA Safety Inc 1,76 %
Highwoods Properties Reit Inc 1,72 %
Proofpoint Inc 1,72 %
Emcor Group 1,71 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % 11,03 %
Rendement sur 1 an 20,05 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,04 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,99
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