BNP Paribas Funds US Small Cap EUR

LU0823410724
354,65 EUR 23/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,61 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 30,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,59 %
Haute technologie 17,14 %
Secteur financier 16,28 %
Industries et services divers 14,65 %
Biens de consommation 10,45 %
Immobilier 8,23 %
Services aux collectivités 6,90 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 94,94 %
Canada 1,36 %
France 1,20 %
Israel 1,16 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Agios Pharmaceuticals Inc 2,08 %
Teladoc Health Inc 2,07 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,90 %
Plexus Corp 1,88 %
MSA Safety Inc 1,85 %
Quidel Corp 1,84 %
Ptc Therapeutics Inc 1,84 %
First Solar 1,83 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 1,83 %
Columbia Sportswear 1,81 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 10,18 % 8,41 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 20,61 % 18,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,35 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,08