BNP Paribas Funds US Small Cap EUR

LU0823410724
321,17 EUR 15/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,70 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 28,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,61 %
Liquidités 5,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,45 %
Santé et pharmacie 17,82 %
Biens de consommation 16,17 %
Industries et services divers 14,19 %
Haute technologie 13,60 %
Services aux collectivités 9,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 95,37 %
Canada 1,10 %
France 1,05 %
Israel 1,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,86 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,25 %
PLEXUS ORD 2,35 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,16 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,02 %
CUBIC ORD 2,00 %
PROOFPOINT ORD 1,94 %
FIRST SOLAR ORD 1,91 %
IBERIABANK ORD 1,89 %
ATLANTIC UNION BANKSHARES ORD 1,86 %
EMCOR GROUP ORD 1,85 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,90 % -2,94 %
Rendement sur 3 mois -3,48 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -2,75 % -0,45 %
Rendement sur 1 an 4,70 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,26 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,18 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,40 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,19
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