BNP Paribas Funds US Small Cap H EUR

LU0251806666
137,73 EUR 1/04/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-28,92 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251806666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/07/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/03/2020) 17,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,32 %
Santé et pharmacie 21,07 %
Haute technologie 14,66 %
Biens de consommation 14,59 %
Industries et services divers 13,53 %
Services aux collectivités 7,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 94,97 %
Canada 1,36 %
Israel 1,16 %
France 1,04 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,44 %
PTC THERAPEUTICS ORD 2,23 %
ATRICURE ORD 2,11 %
QUIDEL ORD 2,11 %
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD 2,09 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 2,08 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 2,00 %
BOSTON BEER CL A ORD 1,81 %
IRONWOOD PHARMA CL A ORD 1,80 %
PLEXUS ORD 1,80 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -25,65 % -26,56 %
Rendement sur 3 mois -31,46 % -32,56 %
Rendement sur 6 mois -23,84 % -25,48 %
Rendement sur 1 an -28,92 % -26,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,80 % -6,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,17 % -1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,90 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -