BNP Paribas Funds US Small Cap H EUR

LU0251806666
203,19 EUR 15/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,71 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251806666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/07/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 24,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,45 %
Santé et pharmacie 20,10 %
Haute technologie 15,14 %
Industries et services divers 14,22 %
Biens de consommation 14,04 %
Services aux collectivités 7,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 94,95 %
Canada 1,62 %
Israel 1,22 %
France 1,17 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,34 %
PTC THERAPEUTICS ORD 2,08 %
TELADOC HEALTH ORD 2,08 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,92 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,86 %
PLEXUS ORD 1,86 %
MSA SAFETY ORD 1,82 %
FIRST SOLAR ORD 1,81 %
HEXCEL ORD 1,77 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 9,27 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 9,31 %
Rendement sur 1 an 14,71 % 20,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,16 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,64
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