BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
352,21 USD 24-02-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
15,20 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (29-01-21) 85,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,38 %
Secteur financier 20,27 %
Biens de consommation 18,63 %
Industries et services divers 15,82 %
Haute technologie 14,14 %
Services aux collectivités 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Opérateurs télécom 1,04 %
Pays Poids
États-Unis 97,39 %
Israel 1,59 %
Canada 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,58 %
DICKS SPORTING ORD 1,92 %
OSHKOSH ORD 1,91 %
TURNING POINT THERAPEUTICS ORD 1,89 %
CONMED ORD 1,83 %
ATRICURE ORD 1,80 %
CIENA ORD 1,78 %
MSA SAFETY ORD 1,75 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 1,73 %
HERC HOLDINGS ORD 1,71 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 11,24 % 14,83 %
Rendement sur 6 mois 27,07 % 33,71 %
Rendement sur 1 an 23,25 % 23,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,04 % 14,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,20 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,44 % 13,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,01 %
Volatilité du benchmark 21,08 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 14,39