BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
352,73 USD 26-07-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
11,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-21) 126,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,85 %
Biens de consommation 19,30 %
Santé et pharmacie 18,41 %
Industries et services divers 15,72 %
Haute technologie 14,10 %
Services aux collectivités 5,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,64 %
Pays Poids
États-Unis 95,82 %
Israel 1,56 %
Canada 0,78 %
Grande-Bretagne 0,05 %
France 0,03 %
Allemagne 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Belgique 0,01 %
Danemark 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,66 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC ORD 1,97 %
NEVRO CORP ORD 1,82 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,81 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC ORD 1,80 %
AZEK COMPANY INC ORD 1,63 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,59 %
HERC HOLDINGS INC ORD 1,58 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,56 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,54 %
CRYOPORT INC ORD 1,52 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -3,63 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 11,17 %
Rendement sur 1 an 41,79 % 49,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,02 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,34 % 15,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 21,31 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 14,65