BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
297,71 USD 02-12-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-11-20) 67,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,27 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,01 %
Secteur financier 20,45 %
Biens de consommation 18,76 %
Industries et services divers 14,44 %
Haute technologie 12,70 %
Services aux collectivités 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 96,39 %
Canada 1,61 %
Israel 1,53 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,85 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,58 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 2,10 %
ARENA PHARMACEUTICALS ORD 2,02 %
DUNKIN BRANDS GROUP ORD 1,90 %
HERC HOLDINGS ORD 1,88 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,84 %
FIVE BELOW ORD 1,84 %
MSA SAFETY ORD 1,84 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,83 %
CUBIC ORD 1,80 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,26 % 9,88 %
Rendement sur 3 mois 12,38 % 16,52 %
Rendement sur 6 mois 14,13 % 16,34 %
Rendement sur 1 an 9,24 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 9,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,31 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,08 %
Volatilité du benchmark 21,65 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,17