BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
368,10 USD 20-10-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-21) 113,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,98 %
Santé et pharmacie 18,58 %
Biens de consommation 17,95 %
Industries et services divers 15,87 %
Haute technologie 14,66 %
Services aux collectivités 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 95,58 %
Israel 1,58 %
Grande-Bretagne 0,95 %
Canada 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,05 %
HERC HOLDINGS INC ORD 1,93 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,77 %
HEALTHCARE REALTY TRUST INC ORD 1,69 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,67 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,65 %
CRYOPORT INC ORD 1,62 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,59 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,58 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 1,56 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,41 % 6,29 %
Rendement sur 3 mois 5,15 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 39,44 % 49,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,90 % 16,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,84 % 14,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,94 % 17,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,07 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 13,10
refinitiv