BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
275,40 USD 30-06-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
7,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-22) 84,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,20 %
Secteur financier 17,95 %
Santé et pharmacie 17,84 %
Haute technologie 14,57 %
Biens de consommation 9,40 %
Immobilier 7,26 %
Services aux collectivités 6,79 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 92,94 %
Israel 1,93 %
Grande-Bretagne 1,60 %
Canada 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHAMPIONX CORP 2,04 %
Independent Bank Corp 2,04 %
Kosmos Energy Ltd 1,95 %
Emcor Group 1,86 %
Ingevity Corp 1,84 %
UNITED BANKSHARES INC 1,81 %
Radian Group Inc 1,79 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,78 %
Cyber Ark Software Ltd 1,76 %
Hexcel Corp 1,75 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -14,22 % -11,05 %
Rendement sur 6 mois -18,39 % -14,31 %
Rendement sur 1 an -13,46 % -9,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,20 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,25 %
Volatilité du benchmark 21,28 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,91