BNP Paribas Funds US Small Cap USD

LU0823410997
258,08 USD 16-09-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
6,20 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823410997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-20) 54,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,76 %
Liquidités 5,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,49 %
Haute technologie 16,73 %
Industries et services divers 16,48 %
Secteur financier 14,73 %
Biens de consommation 13,14 %
Immobilier 6,88 %
Services aux collectivités 3,01 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 94,60 %
Israel 1,84 %
Canada 1,30 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,52 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rapid7 Inc 2,04 %
First Solar 2,00 %
Yeti Holdings Inc 2,00 %
QTS Realty Trust Inc REIT 1,99 %
Plexus Corp 1,95 %
Five Below Inc 1,91 %
MSA Safety Inc 1,91 %
Ptc Therapeutics Inc 1,85 %
Cyber Ark Software Ltd 1,84 %
Watts Water Technologies Inc A 1,79 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 33,69 % 31,55 %
Rendement sur 1 an -2,53 % -7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,49 % 12,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,12 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,62