BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
257,95 USD 19-01-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-21) 8,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,33 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,38 %
Santé et pharmacie 19,28 %
Secteur financier 17,46 %
Haute technologie 16,17 %
Biens de consommation 12,71 %
Immobilier 6,76 %
Services aux collectivités 2,06 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 95,58 %
Israel 1,47 %
Grande-Bretagne 1,22 %
Canada 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Casella Waste Systems Inc A 1,96 %
Pure Storage Inc Class A A 1,89 %
Healthcare Realty Trust REIT Inc 1,82 %
New Relic Inc 1,76 %
Herc Holdings Inc 1,69 %
Independent Bank Corp 1,68 %
Azek Company Inc Class A 1,66 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,65 %
Columbia Sportswear 1,62 %
Emcor Group 1,62 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois -6,33 % -6,67 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,11 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,92 % 14,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,04 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,53 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 11,87