BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
209,53 USD 16-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
7,97 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 6,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,82 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,24 %
Liquidités 3,93 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,41 %
Biens de consommation 20,15 %
Secteur financier 19,66 %
Industries et services divers 15,04 %
Haute technologie 13,53 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 94,38 %
Canada 1,79 %
Israel 1,67 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,16 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,92 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 2,14 %
MSA SAFETY ORD 2,11 %
SHOCKWAVE MEDICAL ORD 2,04 %
COLUMBIA SPORTSWEAR ORD 2,02 %
CUBIC ORD 2,01 %
ARENA PHARMACEUTICALS ORD 1,99 %
FIVE BELOW ORD 1,94 %
TURNING POINT THERAPEUTICS ORD 1,92 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES ORD 1,87 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,19 % 6,85 %
Rendement sur 3 mois 9,17 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 23,21 % 22,85 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,05 % 13,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,91 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,85