BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
269,83 USD 13-10-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
12,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-21) 9,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,33 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,26 %
Santé et pharmacie 19,23 %
Haute technologie 16,96 %
Secteur financier 15,77 %
Biens de consommation 12,70 %
Immobilier 5,30 %
Services aux collectivités 3,90 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 93,92 %
Israel 1,99 %
Canada 0,74 %
Grande-Bretagne 0,28 %
France 0,20 %
Belgique 0,12 %
Allemagne 0,10 %
Australie 0,06 %
Pays-Bas 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cyber Ark Software Ltd 2,01 %
Herc Holdings Inc 1,86 %
Pure Storage Inc Class A 1,79 %
Casella Waste Systems Inc A 1,70 %
Radian Group Inc 1,69 %
Healthcare Realty Trust REIT Inc 1,68 %
Meritage Corp 1,67 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC 1,65 %
CHAMPIONX CORP 1,64 %
Azek Company Inc Class A 1,63 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 4,65 % 6,39 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 6,86 %
Rendement sur 1 an 33,26 % 45,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,67 % 16,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,85 % 14,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,65 % 17,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,07 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 13,10
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