BNP Paribas US Small Cap Classic Dist

LU0823411029
214,64 USD 22-09-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-22) 8,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,62 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,70 %
Santé et pharmacie 18,87 %
Industries et services divers 15,44 %
Biens de consommation 14,49 %
Haute technologie 13,50 %
Services aux collectivités 8,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 92,56 %
Israel 1,83 %
Grande-Bretagne 1,39 %
Canada 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %
CHAMPIONX CORP ORD 1,92 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,88 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,83 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 1,79 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,76 %
UNITED BANKSHARES INC ORD 1,74 %
FIRST SOLAR INC ORD 1,74 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,72 %
UNITED COMMUNITY BANKS INC ORD 1,71 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,82 % -9,26 %
Rendement sur 3 mois 15,81 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % -5,62 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -5,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,87 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,15 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,63 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,98 %
Volatilité du benchmark 21,95 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,19