BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
204,95 USD 22/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,22 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 6,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,66 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,51 %
Santé et pharmacie 19,59 %
Haute technologie 15,32 %
Biens de consommation 14,17 %
Industries et services divers 13,58 %
Services aux collectivités 8,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 94,94 %
Canada 1,36 %
France 1,20 %
Israel 1,16 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,96 %
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD 2,08 %
TELADOC HEALTH ORD 2,07 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,90 %
PLEXUS ORD 1,88 %
MSA SAFETY ORD 1,85 %
QUIDEL ORD 1,84 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,84 %
FIRST SOLAR ORD 1,83 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,83 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 10,69 % 9,61 %
Rendement sur 6 mois 6,70 % 10,20 %
Rendement sur 1 an 22,22 % 21,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,21 % 14,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,35 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,08