BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
258,53 USD 15-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
15,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 7,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,82 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,55 %
Secteur financier 20,37 %
Biens de consommation 17,56 %
Industries et services divers 15,06 %
Haute technologie 13,96 %
Services aux collectivités 5,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 96,22 %
Israel 1,94 %
Canada 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,15 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,94 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES ORD 1,93 %
PROOFPOINT ORD 1,89 %
TURNING POINT THERAPEUTICS ORD 1,87 %
CONMED ORD 1,86 %
HERC HOLDINGS ORD 1,80 %
CIENA ORD 1,79 %
YETI HOLDINGS ORD 1,78 %
OSHKOSH ORD 1,77 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,58 % 9,56 %
Rendement sur 3 mois 21,27 % 26,48 %
Rendement sur 6 mois 30,87 % 35,01 %
Rendement sur 1 an 16,42 % 15,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,79 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,51 % 16,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,57 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,87 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 10,95