BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
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193,40 USD 16/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,79 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 6,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,66 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,94 %
Liquidités 6,29 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,49 %
Secteur financier 15,94 %
Haute technologie 15,04 %
Industries et services divers 13,42 %
Biens de consommation 12,51 %
Services aux collectivités 7,49 %
Immobilier 7,22 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 96,06 %
Israel 1,00 %
Canada 0,94 %
France 0,76 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,56 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Dollar 4,29 %
New Relic Inc 2,14 %
Plexus Corp 2,07 %
Five Below Inc 2,04 %
Ptc Therapeutics Inc 1,99 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,98 %
First Solar 1,96 %
Rexford Industrial Realty Reit Inc 1,94 %
Shake Shack Inc Class A 1,91 %
Columbia Sportswear 1,86 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,92 % 7,27 %
Rendement sur 3 mois 5,26 % 6,61 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 1,79 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,69 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,83 % 11,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,07 % 14,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,71
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