BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
193,83 USD 19/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,66 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 5,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,66 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,72 %
Liquidités 5,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,87 %
Santé et pharmacie 18,74 %
Biens de consommation 14,90 %
Haute technologie 14,43 %
Industries et services divers 13,75 %
Services aux collectivités 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 94,32 %
Canada 1,52 %
France 1,09 %
Israel 1,01 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,13 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,41 %
TELADOC HEALTH ORD 1,99 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,98 %
ATLANTIC UNION BANKSHARES ORD 1,82 %
IBERIABANK ORD 1,82 %
PLEXUS ORD 1,81 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,81 %
MSA SAFETY ORD 1,76 %
HIGHWOODS PROPERTIES REIT ORD 1,72 %
PROOFPOINT ORD 1,72 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 14,66 % 12,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,89 % 10,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,65 % 15,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,33 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,17
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