BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
268,67 USD 11-05-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
14,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-04-21) 9,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,33 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,55 %
Santé et pharmacie 18,40 %
Secteur financier 15,93 %
Biens de consommation 15,10 %
Haute technologie 13,14 %
Immobilier 6,47 %
Services aux collectivités 3,22 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 96,87 %
Israel 1,14 %
Canada 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Herc Holdings Inc 1,88 %
Yeti Holdings Inc 1,79 %
Emcor Group 1,77 %
OSHKOSH CORP 1,74 %
Agios Pharmaceuticals Inc 1,70 %
CHAMPIONX CORP 1,70 %
Dicks Sporting Inc 1,70 %
Columbia Sportswear 1,65 %
Nexstar Media Group Inc Class A 1,61 %
Azek Company Inc Class A 1,59 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 20,89 % 24,39 %
Rendement sur 1 an 53,79 % 62,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 13,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,52 % 15,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,98 % 14,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 16,06