BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Distribution)

LU0823411029
166,88 USD 19/05/2020
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411029
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30/04/2020) 5,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,82 USD
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,44 %
Secteur financier 21,51 %
Haute technologie 15,83 %
Biens de consommation 14,71 %
Industries et services divers 12,56 %
Services aux collectivités 6,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 95,86 %
Canada 1,42 %
Israel 1,28 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,60 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,47 %
BOSTON BEER CL A ORD 2,30 %
PTC THERAPEUTICS ORD 2,11 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES ORD 2,10 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 2,08 %
QUIDEL ORD 2,06 %
CHRLS RIVER LABS ORD 1,90 %
PROOFPOINT ORD 1,89 %
FIRST SOLAR ORD 1,87 %
AMICUS THERAPEUTICS ORD 1,87 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,37 % 13,53 %
Rendement sur 3 mois -17,13 % -20,19 %
Rendement sur 6 mois -10,21 % -13,64 %
Rendement sur 1 an -8,62 % -9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,11 % 11,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,27 %
Volatilité du benchmark 21,57 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,73