BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
219,02 USD 29-07-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29-07-21) 273,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 84,08 %
Obligations 15,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,12 %
France 20,99 %
Belgique 12,36 %
Espagne 9,16 %
Pays-Bas 7,86 %
Luxembourg 4,46 %
Australie 3,52 %
Suède 2,77 %
Finlande 2,46 %
Allemagne 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TD BNP Paribas SA 01-Jul-2021 7,12 %
COFACE SA 09-AUG-2021 3,44 %
ENI Finance International SA 10-Aug-2021 2,95 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,70 %
BNPP Insc USD 1D ST VNAV I C 2,50 %
Danone SA 13-Jul-2021 2,46 %
Mizuho Bank Ltd (London Branch) 2,46 %
NORDEA BANK ABP 19-JUL-2021 2,46 %
Banco Santander SA 21-Jul-2021 2,46 %
Natixis SA 25-Mar-2022 2,46 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 2,54 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % 2,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,55