BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
218,97 USD 15-04-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-03-21) 257,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,11 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 83,62 %
Obligations 16,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,06 %
France 22,48 %
Espagne 11,27 %
Belgique 8,61 %
Suède 5,47 %
Luxembourg 4,05 %
Danemark 3,57 %
Australie 2,71 %
Finlande 2,66 %
Pays-Bas 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,57 %
SEK - Couronne suédoise 6,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDBANK AB TIME/TERM DEPOSITS 6,92 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 0% 21-APR-2021 3,99 %
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 0% 21-APR-2021 3,99 %
SBAB BANK PUBL AB 0% 17-MAY-2021 3,73 %
COFACE SA 0% 10-MAY-2021 3,73 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,46 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 17-MAY-2021 3,19 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 2,93 %
DANONE SA 0% 13-APR-2021 2,80 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 19-APR-2021 2,66 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois -2,13 % -2,08 %
Rendement sur 1 an -9,29 % -9,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,17