BNP Paribas USD Money Market Classic Cap

LU0012186622
220,85 USD 03-10-22
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-09-22) 720,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 83,54 %
Obligations 22,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,83 %
France 14,23 %
Pays-Bas 6,25 %
Luxembourg 5,87 %
Espagne 4,50 %
Australie 4,33 %
Irlande 4,28 %
Norvège 3,32 %
Danemark 3,24 %
Autriche 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 9,15 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 6,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,73 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA CP 3,39 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 26-SEP- 3,26 %
ARCELORMITTAL SA 0% 22-SEP-2022 2,61 %
EUROCLEAR BANK SA CD 2,61 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 31-OCT-2022 2,60 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,57 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 30-NOV-2022 2,07 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 5,33 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois 11,33 % 11,76 %
Rendement sur 1 an 17,72 % 18,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 4,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 4,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,72 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,10