BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
218,88 USD 16-10-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-09-20) 310,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,05 %
Liquidités 6,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,33 %
Belgique 15,86 %
France 14,55 %
Danemark 9,09 %
États-Unis 7,59 %
Allemagne 4,70 %
Luxembourg 4,57 %
Espagne 4,52 %
Australie 4,52 %
Pays-Bas 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,57 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 10/21/20 SR: 4,52 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 10/21/20 SR: 3,39 %
DANSKE BK 0.00% 11/27/20 SR: 3,39 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 11/13/20 SR: 3,39 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/06/21 SR: 3,39 %
SMT LONDON BRH 0.00% 11/06/20 SR: 3,17 %
BANCO BILBAO FR 0.00% 10/21/20 SR: 2,26 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 10/08/20 SR: 2,26 %
NRW BANK 0.00% 10/19/20 SR: 2,26 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -3,05 % -3,01 %
Rendement sur 6 mois -7,47 % -7,46 %
Rendement sur 1 an -4,60 % -4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark 6,91 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,71