BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
217,87 USD 15/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,55 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 314,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Liquidités 2,87 %
Pays Poids
France 26,91 %
Grande-Bretagne 13,77 %
Belgique 11,13 %
Luxembourg 10,61 %
Allemagne 8,14 %
Irlande 6,33 %
Pays-Bas 4,22 %
Suède 3,19 %
Danemark 3,16 %
Finlande 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 105,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,56 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 02/07/20 SR: 4,18 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 12/27/19 SR: 3,15 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 12/16/19 SR: 3,15 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 12/27/19 SR: 3,15 %
DEKABANK 0.00% 02/12/20 SR: 3,14 %
INTESA SANPLO 0.00% 01/21/20 SR: 3,14 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/10/20 SR: 3,14 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 02/04/20 SR: 3,14 %
NWM PLC 0.00% 07/13/20 SR: 3,11 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 4,55 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,61 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,03
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