BNP Paribas Funds USD Money Market USD

LU0012186622
218,78 USD 27/05/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186622
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2020) 310,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,55 %
Liquidités 8,50 %
Pays Poids
France 22,62 %
Grande-Bretagne 14,63 %
Allemagne 10,69 %
Danemark 10,12 %
Belgique 6,76 %
Luxembourg 6,29 %
Espagne 5,83 %
Irlande 4,75 %
Suède 3,72 %
Finlande 3,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Term Deposit Credit Agricole SA 0.03 PCT 7,15 %
Unicredit Bank (Ireland) PLC 0.00 PCT 4,75 %
BNPP Insticash USD 1D ST VNAV I C 4,09 %
Dekabank Deutsche Girozentrale 0.00 PCT 3,57 %
Natwest Markets PLC 0.00 PCT 13-Jul-2020 3,57 %
Danske Bank A/S 0.00 PCT 26-May-2020 3,57 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral 3,57 %
Mitsubishi Corp Finance PLC 0.00 PCT 3,57 %
Societe Nationale SNCF SA 0.00 PCT 3,57 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 0.00 3,56 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 0,22 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 1,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,84 % 2,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,75
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,10