BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
102,51 USD 01-07-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,41 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-06-20) 7,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,85 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,22 %
Liquidités 8,83 %
Pays Poids
France 18,41 %
Grande-Bretagne 17,19 %
Danemark 9,92 %
Espagne 9,21 %
États-Unis 7,63 %
Allemagne 6,87 %
Luxembourg 6,19 %
Pays-Bas 5,93 %
Belgique 5,51 %
Irlande 4,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,55 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 07/21/20 SR: 4,68 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 3,87 %
DZ BANK 0.00% 06/15/20 SR: 3,51 %
NWM PLC 0.00% 07/13/20 SR: 3,51 %
BANCO SANTANDE 0.00% 08/13/20 SR: 3,51 %
DANSKE BK 0.00% 08/26/20 SR: 3,51 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 07/21/20 SR: 3,51 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 08/10/20 SR: 3,51 %
BANCO SANTANDE 0.00% 07/21/20 SR: 3,28 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -3,41 % -3,14 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % 0,25 %
Rendement sur 1 an 1,79 % 2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 6,45 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,55