BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
103,92 USD 21/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,80 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 7,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,13 %
Liquidités 2,87 %
Pays Poids
France 26,81 %
Grande-Bretagne 16,17 %
Allemagne 11,42 %
Belgique 11,13 %
États-Unis 8,55 %
Luxembourg 7,72 %
Irlande 6,40 %
Pays-Bas 4,26 %
Espagne 4,22 %
Suède 3,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 105,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,59 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 02/07/20 SR: 4,17 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,04 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/10/20 SR: 3,13 %
INTESA SANPLO 0.00% 01/21/20 SR: 3,13 %
DEKABANK 0.00% 02/12/20 SR: 3,13 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 02/04/20 SR: 3,13 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 03/24/20 SR: 3,12 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 03/16/20 SR: 3,12 %
NWM PLC 0.00% 07/13/20 SR: 3,10 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 2,38 %
Rendement sur 1 an 4,80 % 4,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 2,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 3,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,44