BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
102,59 USD 23-07-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-06-21) 4,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 84,08 %
Obligations 15,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,12 %
France 20,99 %
Belgique 12,36 %
Espagne 9,16 %
Pays-Bas 7,86 %
Luxembourg 4,46 %
Australie 3,52 %
Suède 2,77 %
Finlande 2,46 %
Allemagne 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,12 %
COFACE SA 09-AUG-2021 3,44 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 10-AUG-2021 2,95 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 14-SEP-2021 2,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 2,50 %
BANCO SANTANDER SA 0% 21-JUL-2021 2,46 %
DANONE SA 0% 13-JUL-2021 2,46 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 0% 21-JUL-2021 2,46 %
NATIXIS SA 0% 25-MAR-2022 2,46 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 19-JUL-2021 2,46 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,18 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 2,28 % 2,33 %
Rendement sur 1 an -0,33 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 2,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,61 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,41