BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
103,62 USD 15/11/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,21 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 7,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,74 %
Liquidités 6,26 %
Pays Poids
France 24,61 %
Luxembourg 14,19 %
Grande-Bretagne 14,16 %
Belgique 11,11 %
Allemagne 10,05 %
Irlande 6,32 %
Pays-Bas 4,42 %
Danemark 3,14 %
Finlande 2,33 %
Suède 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,41 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,99 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 11/07/19 SR: 4,20 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 11/04/19 SR: 3,15 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 12/16/19 SR: 3,14 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 12/27/19 SR: 3,14 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 02/04/20 SR: 3,14 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 12/27/19 SR: 3,14 %
INTESA SANPLO 0.00% 01/21/20 SR: 3,14 %
DEKABANK 0.00% 02/12/20 SR: 3,13 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 5,21 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 3,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,61 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,26
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