BNP Paribas USD Money Market Classic Dist

LU0012186549
103,34 USD 21-09-22
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-22) 8,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 74,68 %
Obligations 28,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,90 %
France 19,84 %
Pays-Bas 8,88 %
Luxembourg 5,95 %
Irlande 3,29 %
Norvège 3,27 %
Danemark 3,24 %
Espagne 2,69 %
Australie 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,09 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 9,38 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,72 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA CP 3,38 %
EUROCLEAR BANK SA CD 3,25 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 26-SEP- 3,24 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 22-AUG-2022 2,60 %
ARCELORMITTAL SA 0% 22-AUG-2022 2,60 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 31-OCT-2022 2,59 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,56 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK CD 1,96 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 8,75 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 13,53 %
Rendement sur 1 an 20,41 % 21,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,53