BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
102,52 USD 22-09-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-20) 6,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,85 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,41 %
Liquidités 5,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,27 %
France 18,42 %
Belgique 13,72 %
Danemark 9,53 %
Luxembourg 7,43 %
Allemagne 4,56 %
Espagne 4,19 %
Finlande 3,44 %
Pays-Bas 2,46 %
Australie 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TD Societe Generale SA 01-Sep-2020 6,92 %
Unicredit SpA (London Branch) 21-Oct-2020 4,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,14 %
Danske Bank A/S 27-Nov-2020 3,14 %
Eni Finance International SA 13-Nov-2020 3,14 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 3,14 %
Veolia Environnement SA 06-Jan-2021 3,14 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,93 %
BNPP Insticash USD 1D ST VNAV I C 2,52 %
Deutsche Bahn AG 08-Sep-2020 2,10 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -2,86 %
Rendement sur 6 mois -7,68 % -7,65 %
Rendement sur 1 an -4,85 % -4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 0,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 2,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 6,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,37