BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
102,58 USD 11-05-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-01-93
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-04-21) 4,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,11 %
Frais courants (TER) 0,29 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 83,62 %
Obligations 16,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,06 %
France 22,48 %
Espagne 11,27 %
Belgique 8,61 %
Suède 5,47 %
Luxembourg 4,05 %
Danemark 3,57 %
Australie 2,71 %
Finlande 2,66 %
Pays-Bas 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,57 %
SEK - Couronne suédoise 6,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TD Swedbank AB 01-Apr-2021 6,92 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 3,99 %
Unicredit SpA (London Branch) 3,99 %
Coface SA 10-May-2021 3,73 %
SBAB Bank AB (Publ) 17-May-2021 3,73 %
Agence Centrale des Organismes De 3,46 %
Eni Finance International SA 17-May-2021 3,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,93 %
Danone SA 13-Apr-2021 2,79 %
Mizuho Bank Ltd (London Branch) 2,66 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -2,06 % -2,02 %
Rendement sur 1 an -10,11 % -10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 6,56 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,75