BNP Paribas Funds USD Money Market USD (Distribution)

LU0012186549
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103,28 USD 13/09/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
8,61 % Rendement sur 1 an
0,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012186549
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/1993
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 7,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,97 %
Liquidités 6,03 %
Pays Poids
France 33,58 %
Grande-Bretagne 14,09 %
Luxembourg 10,84 %
Allemagne 9,91 %
Irlande 6,96 %
Pays-Bas 6,79 %
Belgique 5,42 %
Danemark 3,50 %
Finlande 2,48 %
États-Unis 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Td Bred Banque Populaire 0.0 01082019 7,48 %
Neucp Bank Of China (Paris Branch) 2.71 07082019 4,67 %
Mmf BNPP Insticash USD 1D St Vnav I C 3,66 %
Ecp Commerzbank Ag 2.93 26082019 3,50 %
Ecp Dz PrivaTBAnk Sa 2.32 03092019 3,50 %
Ecp Rci Banque Sa 2.53 08082019 3,50 %
Ecd Eni Finance International Sa 2.43 10092019 3,50 %
Ecp Dekabank Deutsche Girozentrale 2.48 12082019 3,50 %
Ecp Nationwide Building Society 2.41 15082019 3,50 %
Neucp Suez Sa 2.67 13092019 3,49 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 8,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 3,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,31
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